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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月30日-平成26年7月29日)

【提出】: 2014/10/23 9:27
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

イ主要投資銘柄

平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ニュー・チャイナ・マザーファンド	―	22,326,040	5.0869	113,570,333	5.1333	114,606,261	46.29
中国	株式	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	エネルギー	192,500	148.03	28,497,119	169.82	32,690,808	13.20
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	59,316	233.48	13,849,159	217.42	12,896,781	5.21
中国	株式	JIANGLING MOTORS CORP LTD-B	自動車・自動車部品	22,600	419.06	9,470,792	424.81	9,600,819	3.88
中国	株式	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	不動産	33,500	158.20	5,299,817	165.25	5,536,137	2.24
中国	株式	YANTAI CHANGYU PIONEER-B	食品・飲料・タバコ	15,250	282.85	4,313,511	317.23	4,837,907	1.95
中国	株式	SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY CO LTD-B	資本財	107,050	41.18	4,408,831	41.80	4,475,463	1.81
中国	株式	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO-B	自動車・自動車部品	11,250	342.39	3,851,935	354.16	3,984,397	1.61
中国	株式	CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO	不動産	22,492	181.96	4,092,825	174.34	3,921,287	1.58
中国	株式	LAO FENG XIANG CO LTD-B	耐久消費財・アパレル	13,562	273.66	3,711,459	286.84	3,890,139	1.57
中国	株式	CSG HOLDING CO LTD-B	素材	50,330	75.46	3,798,063	75.73	3,811,531	1.54
中国	株式	LUTHAI TEXTILE CO LTD - B	耐久消費財・アパレル	26,000	146.37	3,805,807	143.70	3,736,231	1.51
中国	株式	SHANGHAI MECHANICAL AND ELECTRICAL	資本財	14,300	178.43	2,551,589	219.41	3,137,564	1.27
中国	株式	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	88,500	27.96	2,474,831	31.44	2,782,705	1.12
中国	株式	GUANGDONG ELECTRIC POWER-B	公益事業	44,000	63.01	2,772,871	62.48	2,749,322	1.11
中国	株式	SHANGHAI WAIGAOQIAO FTZ-B	資本財	13,200	164.94	2,177,295	193.57	2,555,241	1.03
中国	株式	DAZHONG TRANSPORTATION GRP-B	運輸	35,220	65.35	2,301,845	67.63	2,382,227	0.96
中国	株式	HUAXIN CEMENT CO LTD-B	素材	21,560	97.61	2,104,672	105.39	2,272,420	0.92
中国	株式	JIANGSU FUTURE LAND CO LTD-B	不動産	42,500	53.63	2,279,428	52.59	2,235,338	0.90
中国	株式	HANGZHOU STEAM TURBINE CO-B	資本財	18,085	123.63	2,235,871	122.82	2,221,352	0.90
中国	株式	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	食品・飲料・タバコ	8,000	250.20	2,001,648	264.79	2,118,322	0.86
中国	株式	INNER MONGOLIA EERDUOSI RESOURSES CO-B	素材	25,400	83.19	2,113,267	83.19	2,113,267	0.85
中国	株式	WUXI LITTLE SWAN CO-B	耐久消費財・アパレル	12,800	135.94	1,740,042	155.34	1,988,375	0.80
中国	株式	SHANGHAI JINQIAO EXPORT PRO	不動産	17,900	104.46	1,869,944	109.23	1,955,364	0.79
中国	株式	SHENZHEN CHIWAN WHARF HLDG-B	運輸	11,800	161.22	1,902,502	161.22	1,902,502	0.77
中国	株式	HUBEI SANONDA CO LTD-B	素材	15,200	127.37	1,936,140	124.03	1,885,296	0.76

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別・業種別の投資比率

平成26年 8月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.20
		素材	4.07
		資本財	5.00
		運輸	1.73
		自動車・自動車部品	10.70
		耐久消費財・アパレル	3.88
		食品・飲料・タバコ	2.81
		不動産	5.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.12
		公益事業	1.11
親投資信託受益証券	―	―	46.29
合計			95.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月30日-平成26年7月29日)

開示資料

決算