有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月30日-平成28年7月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ニュー・チャイナ・マザーファンド | ― | 14,081,873 | 5.7770 | 81,350,980 | 5.8988 | 83,066,152 | 53.68 |
| 中国 | 株式 | SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B | 不動産 | 39,240 | 152.19 | 5,971,955 | 169.00 | 6,631,907 | 4.29 |
| 中国 | 株式 | CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B | 自動車・自動車部品 | 38,916 | 170.10 | 6,619,884 | 158.93 | 6,185,114 | 4.00 |
| 中国 | 株式 | INNER MONGOLIA YITAI COAL-B | エネルギー | 56,300 | 76.35 | 4,298,685 | 81.71 | 4,600,755 | 2.97 |
| 中国 | 株式 | SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY CO LTD-B | 資本財 | 68,350 | 52.62 | 3,596,700 | 52.51 | 3,589,648 | 2.32 |
| 中国 | 株式 | JIANGLING MOTORS CORP LTD-B | 自動車・自動車部品 | 14,800 | 238.46 | 3,529,341 | 240.06 | 3,552,962 | 2.30 |
| 中国 | 株式 | LAO FENG XIANG CO LTD-B | 耐久消費財・アパレル | 8,762 | 371.75 | 3,257,339 | 372.06 | 3,260,052 | 2.11 |
| 中国 | 株式 | CSG HOLDING CO LTD-B | 素材 | 33,230 | 84.45 | 2,806,440 | 90.17 | 2,996,482 | 1.94 |
| 中国 | 株式 | YANTAI CHANGYU PIONEER-B | 食品・飲料・タバコ | 10,050 | 307.89 | 3,094,345 | 297.65 | 2,991,423 | 1.93 |
| 中国 | 株式 | WUXI LITTLE SWAN CO-B | 耐久消費財・アパレル | 8,000 | 359.10 | 2,872,800 | 371.07 | 2,968,560 | 1.92 |
| 中国 | 株式 | DAZHONG TRANSPORTATION GRP-B | 運輸 | 33,780 | 79.34 | 2,680,288 | 78.62 | 2,655,890 | 1.72 |
| 中国 | 株式 | LUTHAI TEXTILE CO LTD - B | 耐久消費財・アパレル | 16,600 | 134.46 | 2,232,086 | 129.80 | 2,154,813 | 1.39 |
| 中国 | 株式 | SHANGHAI MECHANICAL AND ELECTRICAL | 資本財 | 9,200 | 229.05 | 2,107,348 | 227.30 | 2,091,211 | 1.35 |
| 中国 | 株式 | ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B | 食品・飲料・タバコ | 5,200 | 412.03 | 2,142,577 | 390.75 | 2,031,921 | 1.31 |
| 中国 | 株式 | SHANGHAI JINQIAO EXPORT PRO | 不動産 | 11,400 | 166.84 | 1,901,999 | 167.25 | 1,906,704 | 1.23 |
| 中国 | 株式 | SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B | ソフトウェア・サービス | 9,600 | 190.47 | 1,828,515 | 195.83 | 1,880,022 | 1.21 |
| 中国 | 株式 | SHANDONG CHENMING PAPER IN-B | 素材 | 20,200 | 85.51 | 1,727,484 | 88.31 | 1,783,902 | 1.15 |
| 中国 | 株式 | INNER MONGOLIA EERDUOSI RESOURSES CO-B | 素材 | 18,000 | 88.42 | 1,591,655 | 96.98 | 1,745,806 | 1.13 |
| 中国 | 株式 | SHANGHAI HAIXIN GROUP CO-B | 耐久消費財・アパレル | 20,000 | 82.23 | 1,644,689 | 86.15 | 1,723,106 | 1.11 |
| 中国 | 株式 | SHANGHAI JINJIANG INTL HOTELS DEVELOP-B | 消費者サービス | 6,400 | 262.28 | 1,678,615 | 268.26 | 1,716,915 | 1.11 |
| 中国 | 株式 | WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO-B | 自動車・自動車部品 | 7,550 | 217.18 | 1,639,776 | 208.01 | 1,570,490 | 1.01 |
| 中国 | 株式 | GUANGDONG ELECTRIC POWER-B | 公益事業 | 33,600 | 47.34 | 1,590,893 | 46.68 | 1,568,549 | 1.01 |
| 中国 | 株式 | SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GR-B | 資本財 | 8,500 | 182.11 | 1,547,958 | 183.96 | 1,563,744 | 1.01 |
| 中国 | 株式 | HUAXIN CEMENT CO LTD-B | 素材 | 22,000 | 64.28 | 1,414,185 | 66.03 | 1,452,774 | 0.94 |
| 中国 | 株式 | CHINA FANGDA GROUP CO LTD-B | 資本財 | 14,400 | 96.29 | 1,386,604 | 96.69 | 1,392,350 | 0.90 |
| 中国 | 株式 | HUANGSHAN TOURISM DEVELOP-B | 消費者サービス | 6,700 | 139.70 | 936,029 | 146.51 | 981,655 | 0.63 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年 8月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 2.97 |
| 素材 | 5.16 | ||
| 資本財 | 5.58 | ||
| 運輸 | 1.72 | ||
| 自動車・自動車部品 | 7.31 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 6.53 | ||
| 消費者サービス | 1.74 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 3.25 | ||
| 不動産 | 5.52 | ||
| ソフトウェア・サービス | 1.21 | ||
| 公益事業 | 1.01 | ||
| 親投資信託受益証券 | ― | ― | 53.68 |
| 合計 | 95.68 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
