有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ニュー・チャイナ・マザーファンド | ― | 9,815,654 | 8.1880 | 80,370,574 | 7.5975 | 74,574,431 | 52.28 |
| 中国 | 株式 | INNER MONGOLIA YITAI COAL-B | エネルギー | 55,400 | 146.26 | 8,103,138 | 130.93 | 7,254,062 | 5.09 |
| 中国 | 株式 | SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B | 不動産 | 38,240 | 151.93 | 5,809,806 | 149.15 | 5,703,633 | 4.00 |
| 中国 | 株式 | HUAXIN CEMENT CO LTD-B | 素材 | 21,800 | 175.36 | 3,822,930 | 204.35 | 4,454,839 | 3.12 |
| 中国 | 株式 | WUXI LITTLE SWAN CO-B | 耐久消費財・アパレル | 7,900 | 603.92 | 4,770,984 | 545.19 | 4,307,076 | 3.02 |
| 中国 | 株式 | CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B | 自動車・自動車部品 | 37,616 | 96.78 | 3,640,702 | 95.22 | 3,582,153 | 2.51 |
| 中国 | 株式 | SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY CO LTD-B | 資本財 | 81,300 | 44.14 | 3,589,098 | 43.86 | 3,566,525 | 2.50 |
| 中国 | 株式 | ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B | 食品・飲料・タバコ | 5,000 | 796.36 | 3,981,810 | 711.17 | 3,555,895 | 2.49 |
| 中国 | 株式 | LAO FENG XIANG CO LTD-B | 耐久消費財・アパレル | 8,562 | 346.72 | 2,968,696 | 346.61 | 2,967,745 | 2.08 |
| 中国 | 株式 | YANTAI CHANGYU PIONEER-B | 食品・飲料・タバコ | 9,650 | 293.89 | 2,836,092 | 288.37 | 2,782,838 | 1.95 |
| 中国 | 株式 | SHANDONG CHENMING PAPER HO LTD-B | 素材 | 29,550 | 99.14 | 2,929,715 | 79.80 | 2,358,267 | 1.65 |
| 中国 | 株式 | LUTHAI TEXTILE CO LTD - B | 耐久消費財・アパレル | 15,000 | 130.03 | 1,950,577 | 131.31 | 1,969,680 | 1.38 |
| 中国 | 株式 | SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B | ソフトウェア・サービス | 9,500 | 207.90 | 1,975,090 | 200.57 | 1,905,456 | 1.34 |
| 中国 | 株式 | INNER MONGOLIA EERDUOSI RESOURSES CO-B | 素材 | 17,500 | 110.06 | 1,926,058 | 107.95 | 1,889,131 | 1.32 |
| 中国 | 株式 | CSG HOLDING CO LTD-B | 素材 | 42,095 | 44.85 | 1,888,193 | 42.73 | 1,798,846 | 1.26 |
| 中国 | 株式 | JIANGLING MOTORS CORP LTD-B | 自動車・自動車部品 | 14,300 | 136.97 | 1,958,699 | 121.12 | 1,732,073 | 1.21 |
| 中国 | 株式 | SHANGHAI MECHANICAL AND ELECTRICAL | 資本財 | 9,000 | 200.68 | 1,806,169 | 191.46 | 1,723,207 | 1.21 |
| 中国 | 株式 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-B | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 39,000 | 46.12 | 1,799,031 | 43.29 | 1,688,661 | 1.18 |
| 中国 | 株式 | DAZHONG TRANSPORTATION GRP-B | 運輸 | 33,380 | 50.08 | 1,671,939 | 48.86 | 1,631,160 | 1.14 |
| 中国 | 株式 | WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO-B | 自動車・自動車部品 | 7,150 | 228.66 | 1,634,947 | 222.72 | 1,592,455 | 1.12 |
| 中国 | 株式 | SHANGHAI JINJIANG INTL HOTELS DEVELOP-B | 消費者サービス | 6,500 | 256.65 | 1,668,288 | 236.11 | 1,534,738 | 1.08 |
| 中国 | 株式 | SHANGHAI JINQIAO EXPORT PRO | 不動産 | 11,300 | 136.04 | 1,537,348 | 130.60 | 1,475,854 | 1.03 |
| 中国 | 株式 | GUANGDONG ELECTRIC POWER-B | 公益事業 | 33,300 | 42.73 | 1,423,009 | 40.75 | 1,357,042 | 0.95 |
| 中国 | 株式 | HUANGSHAN TOURISM DEVELOP-B | 消費者サービス | 9,400 | 134.71 | 1,266,328 | 132.60 | 1,246,493 | 0.87 |
| 中国 | 株式 | SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GR-B | 資本財 | 8,000 | 155.03 | 1,240,318 | 154.59 | 1,236,764 | 0.87 |
| 中国 | 株式 | GUANGDONG PROVINCIAL EXPR-B | 運輸 | 13,800 | 89.56 | 1,236,059 | 87.58 | 1,208,721 | 0.85 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2018年 8月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 5.09 |
| 素材 | 7.36 | ||
| 資本財 | 4.58 | ||
| 運輸 | 1.99 | ||
| 自動車・自動車部品 | 4.84 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 6.48 | ||
| 消費者サービス | 1.95 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 4.44 | ||
| 不動産 | 5.03 | ||
| ソフトウェア・サービス | 1.34 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1.18 | ||
| 公益事業 | 0.95 | ||
| 親投資信託受益証券 | ― | ― | 52.28 |
| 合計 | 97.51 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
