有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月31日-令和1年7月29日)

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【提出】: 2019/10/24 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

イ主要投資銘柄

2019年 8月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ニュー・チャイナ・マザーファンド	―	9,815,654	7.6144	74,740,315	7.2270	70,937,731	53.70
中国	株式	HUAXIN CEMENT CO LTD-B	素材	30,520	226.97	6,927,208	192.37	5,871,231	4.44
中国	株式	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	不動産	45,888	127.21	5,837,858	119.98	5,505,661	4.17
中国	株式	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	エネルギー	55,400	109.86	6,086,616	94.74	5,249,117	3.97
中国	株式	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	食品・飲料・タバコ	5,000	922.21	4,611,086	929.13	4,645,689	3.52
中国	株式	LAO FENG XIANG CO LTD-B	耐久消費財・アパレル	8,562	374.20	3,203,960	363.98	3,116,454	2.36
中国	株式	SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY CO LTD-B	資本財	81,300	39.07	3,176,457	36.30	2,951,422	2.23
中国	株式	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	ソフトウェア・サービス	12,350	189.60	2,341,624	200.57	2,477,047	1.88
中国	株式	YANTAI CHANGYU PIONEER-B	食品・飲料・タバコ	9,650	228.65	2,206,516	218.74	2,110,922	1.60
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	37,616	44.10	1,658,960	45.86	1,725,318	1.31
中国	株式	DAZHONG TRANSPORTATION GRP-B	運輸	33,380	52.27	1,744,835	47.90	1,599,136	1.21
中国	株式	SHANGHAI MECHANICAL AND ELECTRICAL	資本財	9,000	178.95	1,610,633	175.76	1,581,889	1.20
中国	株式	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	39,000	42.88	1,672,367	39.21	1,529,475	1.16
中国	株式	CSG HOLDING CO LTD-B	素材	46,304	32.43	1,501,745	31.75	1,470,328	1.11
中国	株式	INNER MONGOLIA EERDUOSI RESOURSES CO-B	素材	17,500	87.93	1,538,880	75.69	1,324,629	1.00
中国	株式	LUTHAI TEXTILE CO LTD - B	耐久消費財・アパレル	12,400	106.93	1,325,951	106.66	1,322,586	1.00
中国	株式	SHANGHAI JINJIANG INTL HOTELS-B	消費者サービス	6,500	209.61	1,362,528	198.54	1,290,561	0.98
中国	株式	JIANGLING MOTORS CORP LTD-B	自動車・自動車部品	14,300	99.46	1,422,394	90.24	1,290,439	0.98
中国	株式	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO-B	自動車・自動車部品	7,150	193.23	1,381,644	178.58	1,276,856	0.97
中国	株式	SHANGHAI JINQIAO EXPORT PRO	不動産	11,300	124.13	1,402,696	112.10	1,266,757	0.96
中国	株式	SHANDONG CHENMING PAPER HO LTD-B	素材	29,550	50.34	1,487,686	42.33	1,251,100	0.95
中国	株式	SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GR-B	資本財	8,400	161.92	1,360,175	148.61	1,248,392	0.95
中国	株式	GUANGDONG PROVINCIAL EXPR-B	運輸	14,600	85.21	1,244,206	81.42	1,188,732	0.90
中国	株式	KONKA GROUP CO LTD-B	耐久消費財・アパレル	33,300	34.06	1,134,221	34.19	1,138,740	0.86
中国	株式	SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEM-B	素材	17,000	71.32	1,212,579	64.83	1,102,180	0.83
中国	株式	GUANGDONG ELECTRIC POWER-B	公益事業	33,300	34.46	1,147,777	32.56	1,084,514	0.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別・業種別の投資比率

2019年 8月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.97
		素材	8.34
		資本財	4.38
		運輸	2.11
		自動車・自動車部品	3.25
		耐久消費財・アパレル	4.22
		消費者サービス	0.98
		食品・飲料・タバコ	5.12
		不動産	5.13
		ソフトウェア・サービス	1.88
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.16
		公益事業	0.82
親投資信託受益証券	―	―	53.70
合計			95.05

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開示資料

決算