有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月30日-平成29年7月31日)

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【提出】: 2017/10/26 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

イ主要投資銘柄

2017年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ニュー・チャイナ・マザーファンド	―	11,851,399	7.6422	90,570,761	8.0323	95,193,992	54.48
中国	株式	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	エネルギー	55,400	130.18	7,212,259	141.00	7,811,751	4.47
中国	株式	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	不動産	38,240	174.35	6,667,265	178.10	6,810,829	3.90
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	37,616	147.73	5,557,076	144.76	5,445,616	3.12
中国	株式	SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY CO LTD-B	資本財	67,750	57.63	3,905,059	57.52	3,897,578	2.23
中国	株式	WUXI LITTLE SWAN CO-B	耐久消費財・アパレル	7,900	474.09	3,745,358	460.83	3,640,577	2.08
中国	株式	LAO FENG XIANG CO LTD-B	耐久消費財・アパレル	8,562	423.79	3,628,506	424.12	3,631,343	2.08
中国	株式	JIANGLING MOTORS CORP LTD-B	自動車・自動車部品	14,300	244.94	3,502,779	235.35	3,365,573	1.93
中国	株式	SHANDONG CHENMING PAPER IN-B	素材	19,700	158.59	3,124,349	161.98	3,191,061	1.83
中国	株式	YANTAI CHANGYU PIONEER-B	食品・飲料・タバコ	9,650	279.80	2,700,082	278.10	2,683,743	1.54
中国	株式	HUAXIN CEMENT CO LTD-B	素材	21,800	100.37	2,188,105	119.58	2,606,950	1.49
中国	株式	DAZHONG TRANSPORTATION GRP-B	運輸	33,380	74.75	2,495,300	75.52	2,521,101	1.44
中国	株式	CSG HOLDING CO LTD-B	素材	36,604	68.71	2,515,270	67.72	2,479,116	1.42
中国	株式	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	食品・飲料・タバコ	5,000	496.10	2,480,538	470.28	2,351,431	1.35
中国	株式	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,000	48.39	2,419,865	44.16	2,208,215	1.26
中国	株式	INNER MONGOLIA EERDUOSI RESOURSES CO-B	素材	17,500	114.28	1,999,982	122.78	2,148,773	1.23
中国	株式	SHANGHAI MECHANICAL AND ELECTRICAL	資本財	9,000	223.26	2,009,423	224.81	2,023,336	1.16
中国	株式	LUTHAI TEXTILE CO LTD - B	耐久消費財・アパレル	15,000	122.47	1,837,122	122.75	1,841,355	1.05
中国	株式	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO-B	自動車・自動車部品	7,150	255.53	1,827,054	253.83	1,814,948	1.04
中国	株式	SHANGHAI JINQIAO EXPORT PRO	不動産	11,300	160.21	1,810,479	157.67	1,781,781	1.02
中国	株式	GUANGDONG ELECTRIC POWER-B	公益事業	33,300	50.93	1,696,206	50.09	1,668,014	0.95
中国	株式	HUANGSHAN TOURISM DEVELOP-B	消費者サービス	9,546	171.15	1,633,808	169.60	1,619,050	0.93
中国	株式	SHANGHAI JINJIANG INTL HOTELS DEVELOP-B	消費者サービス	6,500	239.72	1,558,192	244.46	1,589,054	0.91
中国	株式	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	ソフトウェア・サービス	9,500	154.14	1,464,390	157.56	1,496,909	0.86
中国	株式	SHENZHEN CHIWAN WHARF HLDG-B	運輸	7,400	204.73	1,515,047	197.25	1,459,708	0.84
中国	株式	SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GR-B	資本財	8,300	176.67	1,466,377	173.46	1,439,799	0.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別・業種別の投資比率

2017年 8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.47
		素材	5.97
		資本財	4.21
		運輸	2.28
		自動車・自動車部品	6.08
		耐久消費財・アパレル	5.22
		消費者サービス	1.84
		食品・飲料・タバコ	2.88
		不動産	4.92
		ソフトウェア・サービス	0.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.26
		公益事業	0.95
親投資信託受益証券	―	―	54.48
合計			95.42

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開示資料

決算