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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月30日-平成27年7月29日)

【提出】: 2015/10/29 9:45
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

イ主要投資銘柄

平成27年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ニュー・チャイナ・マザーファンド	―	15,682,364	7.3460	115,202,646	6.3899	100,208,737	50.92
中国	株式	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	エネルギー	116,300	123.60	14,375,099	106.03	12,331,580	6.27
中国	株式	CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO	不動産	27,092	356.59	9,660,790	356.59	9,660,790	4.91
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	36,316	246.95	8,968,440	193.77	7,037,300	3.58
中国	株式	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	不動産	20,500	371.90	7,623,979	321.85	6,598,009	3.35
中国	株式	JIANGLING MOTORS CORP LTD-B	自動車・自動車部品	13,800	439.17	6,060,562	357.37	4,931,761	2.51
中国	株式	SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY CO LTD-B	資本財	65,350	76.22	4,981,122	63.61	4,157,534	2.11
中国	株式	LAO FENG XIANG CO LTD-B	耐久消費財・アパレル	8,362	515.13	4,307,569	451.15	3,772,542	1.92
中国	株式	YANTAI CHANGYU PIONEER-B	食品・飲料・タバコ	9,350	395.69	3,699,720	379.58	3,549,099	1.80
中国	株式	KONKA GROUP CO LTD-B	耐久消費財・アパレル	17,000	240.38	4,086,576	182.98	3,110,796	1.58
中国	株式	CSG HOLDING CO LTD-B	素材	31,230	112.13	3,502,095	97.90	3,057,617	1.55
中国	株式	GUANGDONG ELECTRIC POWER-B	公益事業	33,600	86.95	2,921,802	77.57	2,606,500	1.32
中国	株式	LUTHAI TEXTILE CO LTD - B	耐久消費財・アパレル	16,600	174.38	2,894,808	152.17	2,526,142	1.28
中国	株式	SHANGHAI MECHANICAL AND ELECTRICAL	資本財	9,200	353.84	3,255,380	274.47	2,525,149	1.28
中国	株式	DAZHONG TRANSPORTATION GRP-B	運輸	22,520	135.96	3,061,908	110.75	2,494,282	1.27
中国	株式	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO-B	自動車・自動車部品	7,050	451.68	3,184,367	327.34	2,307,784	1.17
中国	株式	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	56,300	47.38	2,668,012	38.63	2,174,914	1.11
中国	株式	SHANGHAI JINQIAO EXPORT PRO	不動産	11,400	199.34	2,272,489	182.49	2,080,467	1.06
中国	株式	SHANGHAI WAIGAOQIAO FTZ-B	資本財	8,500	254.84	2,166,153	243.57	2,070,360	1.05
中国	株式	SHENZHEN CHIWAN WHARF HLDG-B	運輸	8,200	306.38	2,512,378	245.70	2,014,776	1.02
中国	株式	HANGZHOU STEAM TURBINE CO-B	資本財	11,000	204.41	2,248,563	180.32	1,983,621	1.01
中国	株式	SHANGHAI JINJIANG INTL HOTELS DEVELOP-B	消費者サービス	6,400	307.91	1,970,678	307.91	1,970,678	1.00
中国	株式	HUAXIN CEMENT CO LTD-B	素材	22,460	98.15	2,204,579	79.25	1,779,993	0.90
中国	株式	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	ソフトウェア・サービス	4,700	466.78	2,193,890	371.65	1,746,797	0.89
中国	株式	SHANDONG AIRLINES CO LTD-B	運輸	6,000	320.30	1,921,843	248.67	1,492,056	0.76

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別・業種別の投資比率

平成27年 8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.27
		素材	2.46
		資本財	5.46
		運輸	3.05
		自動車・自動車部品	7.26
		耐久消費財・アパレル	4.78
		消費者サービス	1.00
		食品・飲料・タバコ	1.80
		不動産	9.32
		ソフトウェア・サービス	0.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.11
		公益事業	1.32
親投資信託受益証券	―	―	50.92
合計			95.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月30日-平成27年7月29日)

開示資料

決算