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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月30日-令和2年7月29日)

【提出】: 2020/10/26 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

イ主要投資銘柄

2020年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ニュー・チャイナ・マザーファンド	―	7,858,571	9.9772	78,406,534	10.7501	84,480,424	60.08
中国	株式	HUAXIN CEMENT CO LTD-B	素材	30,520	189.54	5,784,841	236.32	7,212,562	5.13
中国	株式	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	食品・飲料・タバコ	5,000	1,092.08	5,460,400	1,326.68	6,633,400	4.72
中国	株式	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	ソフトウェア・サービス	12,350	268.56	3,316,749	358.43	4,426,669	3.15
中国	株式	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	エネルギー	55,400	75.64	4,190,925	74.06	4,103,371	2.92
中国	株式	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	不動産	45,888	87.76	4,027,355	89.34	4,099,876	2.92
中国	株式	LAO FENG XIANG CO LTD-B	耐久消費財・アパレル	8,562	356.11	3,049,072	305.43	2,615,165	1.86
中国	株式	SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY CO LTD-B	資本財	81,300	25.39	2,064,350	26.23	2,132,876	1.52
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	37,616	57.25	2,153,742	56.16	2,112,816	1.50
中国	株式	YANTAI CHANGYU PIONEER-B	食品・飲料・タバコ	9,650	210.25	2,028,970	210.93	2,035,532	1.45
中国	株式	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	39,000	40.66	1,585,896	42.56	1,660,152	1.18
中国	株式	INNER MONGOLIA EERDUOSI RESOURSES CO-B	素材	17,500	86.60	1,515,603	93.45	1,635,450	1.16
中国	株式	CSG HOLDING CO LTD-B	素材	46,304	31.00	1,435,795	31.82	1,473,579	1.05
中国	株式	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO-B	自動車・自動車部品	7,150	177.20	1,267,037	189.04	1,351,636	0.96
中国	株式	HANGZHOU STEAM TURBINE CO-B	資本財	11,300	110.56	1,249,418	113.42	1,281,691	0.91
中国	株式	SHANGHAI JINQIAO EXPORT PRO	不動産	11,300	104.93	1,185,806	109.25	1,234,619	0.88
中国	株式	SHANGHAI MECHANICAL AND ELECTRICAL	資本財	9,000	117.16	1,054,442	135.91	1,223,229	0.87
中国	株式	DAZHONG TRANSPORTATION GRP-B	運輸	33,380	36.03	1,202,786	35.82	1,195,752	0.85
中国	株式	SHANGHAI JINJIANG INTL HOTELS-B	消費者サービス	6,500	166.46	1,082,047	175.95	1,143,683	0.81
中国	株式	SHANDONG CHENMING PAPER HO LTD-B	素材	29,550	39.16	1,157,414	36.58	1,081,057	0.77
中国	株式	JIANGLING MOTORS CORP LTD-B	自動車・自動車部品	14,300	76.70	1,096,867	75.20	1,075,474	0.76
中国	株式	KONKA GROUP CO LTD-B	耐久消費財・アパレル	33,300	31.96	1,064,268	31.82	1,059,739	0.75
中国	株式	GUANGDONG ELECTRIC POWER-B	公益事業	33,300	29.24	973,692	29.64	987,278	0.70
中国	株式	SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GR-B	資本財	8,300	103.88	862,246	107.46	891,978	0.63
中国	株式	GUANGDONG PROVINCIAL EXPR-B	運輸	14,600	63.92	933,232	59.29	865,722	0.62

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別・業種別の投資比率

2020年 8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.92
		素材	8.11
		資本財	3.93
		運輸	1.47
		自動車・自動車部品	3.23
		耐久消費財・アパレル	2.61
		消費者サービス	0.81
		食品・飲料・タバコ	6.17
		不動産	3.79
		ソフトウェア・サービス	3.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.18
		公益事業	0.70
親投資信託受益証券	―	―	60.08
合計			98.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月30日-令和2年7月29日)

開示資料

決算