- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第10期計算期間末 (平成26年9月10日) | 第11期中間計算期間末 (平成27年3月10日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 32,565,421 | 49,734,961 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,240,822,303 | 2,990,968,293 | |||||||||
| 未収入金 | 19,000,000 | 500,000 | |||||||||
| 未収利息 | 17 | 13 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,292,387,741 | 3,041,203,267 | |||||||||
| 資産合計 | 3,292,387,741 | 3,041,203,267 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 21,979,694 | 19,334,287 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,764,125 | 1,606,882 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 28,225,918 | 25,710,024 | |||||||||
| その他未払費用 | 680,321 | 434,519 | |||||||||
| 流動負債合計 | 52,650,058 | 47,085,712 | |||||||||
| 負債合計 | 52,650,058 | 47,085,712 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,066,936,626 | 3,371,729,358 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △827,198,943 | △377,611,803 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 125,729,520 | 98,580,059 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,239,737,683 | 2,994,117,555 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,239,737,683 | 2,994,117,555 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,292,387,741 | 3,041,203,267 | |||||||||
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