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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)

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【提出】: 2017/06/12 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	第12期計算期間末 (平成28年9月12日)	第13期中間計算期間末 (平成29年3月12日)
資産の部
流動資産
金銭信託	―	9,686
コール・ローン	29,821,003	31,963,531
親投資信託受益証券	2,255,464,261	2,324,016,995
流動資産合計	2,285,285,264	2,355,990,212
資産合計	2,285,285,264	2,355,990,212
負債の部
流動負債
未払解約金	―	32,313,505
未払受託者報酬	1,348,175	1,254,444
未払委託者報酬	21,570,799	20,071,084
未払利息	77	274
その他未払費用	675,094	454,818
流動負債合計	23,594,145	54,094,125
負債合計	23,594,145	54,094,125
純資産の部
元本等
元本	2,593,681,386	2,216,038,551
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△331,990,267	85,857,536
(分配準備積立金)	91,362,770	77,208,138
元本等合計	2,261,691,119	2,301,896,087
純資産合計	2,261,691,119	2,301,896,087
負債純資産合計	2,285,285,264	2,355,990,212

開示資料

決算

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