- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間末 (2019年 9月10日) | 第16期中間計算期間末 (2020年 3月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,712,816 | 22,611,392 |
| 親投資信託受益証券 | 1,409,205,009 | 1,099,011,332 |
| 未収入金 | 2,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,428,417,825 | 1,121,622,724 |
| 資産合計 | 1,428,417,825 | 1,121,622,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,503,481 | 961,512 |
| 未払受託者報酬 | 820,618 | 780,944 |
| 未払委託者報酬 | 13,129,754 | 12,495,066 |
| 未払利息 | 43 | 67 |
| その他未払費用 | 619,271 | 397,341 |
| 流動負債合計 | 17,073,167 | 14,634,930 |
| 負債合計 | 17,073,167 | 14,634,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,211,655,738 | 1,098,872,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 199,688,920 | 8,114,894 |
| (分配準備積立金) | 329,239,752 | 295,255,651 |
| 元本等合計 | 1,411,344,658 | 1,106,987,794 |
| 純資産合計 | 1,411,344,658 | 1,106,987,794 |
| 負債純資産合計 | 1,428,417,825 | 1,121,622,724 |
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