- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第11期計算期間末 (平成27年9月10日) | 第12期中間計算期間末 (平成28年3月10日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | ― | 40,436,720 | |||||||||
| コール・ローン | 42,886,035 | ― | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,530,106,780 | 2,477,454,594 | |||||||||
| 未収利息 | 11 | ― | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,572,992,826 | 2,517,891,314 | |||||||||
| 資産合計 | 2,572,992,826 | 2,517,891,314 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 44,150 | 26,610 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,676,393 | 1,396,380 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 26,822,238 | 22,342,055 | |||||||||
| その他未払費用 | 658,421 | 468,332 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,201,202 | 24,233,377 | |||||||||
| 負債合計 | 29,201,202 | 24,233,377 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,903,656,891 | 2,781,904,020 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △359,865,267 | △288,246,083 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 105,196,485 | 98,598,825 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,543,791,624 | 2,493,657,937 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,543,791,624 | 2,493,657,937 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,572,992,826 | 2,517,891,314 | |||||||||
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