- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/12-2024/09/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間末 (2023年 9月11日) | 第20期中間計算期間末 (2024年 3月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,574,031 | 12,258,741 |
| 親投資信託受益証券 | 966,448,509 | 961,224,310 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 985,022,540 | 973,483,051 |
| 資産合計 | 985,022,540 | 973,483,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,924,250 | - |
| 未払受託者報酬 | 543,653 | 513,868 |
| 未払委託者報酬 | 8,698,462 | 8,221,833 |
| 未払利息 | 43 | 36 |
| その他未払費用 | 415,182 | 208,360 |
| 流動負債合計 | 13,581,590 | 8,944,097 |
| 負債合計 | 13,581,590 | 8,944,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,273,319 | 531,828,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 414,167,631 | 432,710,490 |
| (分配準備積立金) | 385,821,590 | 366,638,185 |
| 元本等合計 | 971,440,950 | 964,538,954 |
| 純資産合計 | 971,440,950 | 964,538,954 |
| 負債純資産合計 | 985,022,540 | 973,483,051 |
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