- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間末 (平成29年9月11日) | 第14期中間計算期間末 (平成30年3月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | ― | 24,954,390 |
| コール・ローン | 31,088,672 | ― |
| 親投資信託受益証券 | 1,987,091,071 | 1,661,362,108 |
| 流動資産合計 | 2,018,179,743 | 1,686,316,498 |
| 資産合計 | 2,018,179,743 | 1,686,316,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 117,670 | ― |
| 未払受託者報酬 | 1,135,654 | 962,058 |
| 未払委託者報酬 | 18,170,349 | 15,392,936 |
| 未払利息 | 85 | ― |
| その他未払費用 | 617,275 | 426,980 |
| 流動負債合計 | 20,041,033 | 16,781,974 |
| 負債合計 | 20,041,033 | 16,781,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,682,873,861 | 1,257,018,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 315,264,849 | 412,515,751 |
| (分配準備積立金) | 443,945,478 | 312,640,407 |
| 元本等合計 | 1,998,138,710 | 1,669,534,524 |
| 純資産合計 | 1,998,138,710 | 1,669,534,524 |
| 負債純資産合計 | 2,018,179,743 | 1,686,316,498 |
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