- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/13-2023/09/11)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間末 (2022年 9月12日) | 第19期中間計算期間末 (2023年 3月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 996,972 |
| コール・ローン | 13,893,636 | 13,868,888 |
| 親投資信託受益証券 | 986,167,621 | 991,634,389 |
| 流動資産合計 | 1,000,061,257 | 1,006,500,249 |
| 資産合計 | 1,000,061,257 | 1,006,500,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,519,024 |
| 未払受託者報酬 | 521,230 | 531,967 |
| 未払委託者報酬 | 8,339,706 | 8,511,403 |
| 未払利息 | 39 | 123 |
| その他未払費用 | 385,103 | 237,577 |
| 流動負債合計 | 9,246,078 | 10,800,094 |
| 負債合計 | 9,246,078 | 10,800,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 629,635,712 | 609,515,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 361,179,467 | 386,184,455 |
| (分配準備積立金) | 417,214,818 | 402,376,575 |
| 元本等合計 | 990,815,179 | 995,700,155 |
| 純資産合計 | 990,815,179 | 995,700,155 |
| 負債純資産合計 | 1,000,061,257 | 1,006,500,249 |
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