当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/12/13 9:30

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2019/12/13 9:30

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/12/13 9:30

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

2019/12/13 9:30

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2004年9月17日から2024年9月13日までとします。
ただし、信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。2019/12/13 9:30

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/12/13 9:30

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
日本中小型ディスカバーオープン

2019/12/13 9:30

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
■ 毎年9月16日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき分配を行います。

2019/12/13 9:30

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/12/13 9:30

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年12月14日	有価証券届出書
2018年12月14日	有価証券報告書
2019年 6月14日	有価証券届出書の訂正届出書
2019年 6月14日	半期報告書

2019/12/13 9:30

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
日本中小型ディスカバーオープン

2019/12/13 9:30

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

2019/12/13 9:30

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(2019年9月末日現在)

2019/12/13 9:30

#22 委託会社等の経理状況（連結）

3【委託会社等の経理状況】

2019/12/13 9:30

#23 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 株価変動リスク
株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。投資した株式の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した株式の価格の下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。

2019/12/13 9:30

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
日本中小型ディスカバーオープン
該当事項はありません。
(参考)日本中小型株マザーファンド
該当事項はありません。2019/12/13 9:30

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。

2019/12/13 9:30

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

2019/12/13 9:30

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針
ファンドは、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
■ 運用方法
a 投資対象
日本中小型株マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
b 投資態度
イ.主として、マザーファンドの受益証券に投資し、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
ロ.株式の実質組入比率(マザーファンドの信託財産に属する株式のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした株式の割合をいいます。)は、高位(80%以上)としますが、市況動向によっては弾力的に組入比率を低めることがあります。
ハ.株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
ニ.資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。2019/12/13 9:30

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本中小型ディスカバーオープン

2019/12/13 9:30

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
日本中小型ディスカバーオープン

2019/12/13 9:30

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2019/12/13 9:30

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

2019/12/13 9:30

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2017年 9月20日至 2018年 9月18日	第15期自 2018年 9月19日至 2019年 9月17日
営業収益
受取利息	134	63
有価証券売買等損益	27,861,735	△56,614,725
営業収益合計	27,861,869	△56,614,662
営業費用
支払利息	19,812	11,132
受託者報酬	658,322	548,449
委託者報酬	9,874,720	8,226,647
その他費用	68,432	55,845
営業費用合計	10,621,286	8,842,073
営業利益又は営業損失(△)	17,240,583	△65,456,735
経常利益又は経常損失(△)	17,240,583	△65,456,735
当期純利益又は当期純損失(△)	17,240,583	△65,456,735
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,316,582	△14,343,427
期首剰余金又は期首欠損金(△)	269,994,416	358,151,153
剰余金増加額又は欠損金減少額	262,713,663	15,917,079
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	262,713,663	15,917,079
剰余金減少額又は欠損金増加額	135,017,966	126,775,397
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,017,966	126,775,397
分配金	*136,462,961	*118,982,958
期末剰余金又は期末欠損金(△)	358,151,153	177,196,569

2019/12/13 9:30

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2019/12/13 9:30

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
(単位:千円)2019/12/13 9:30

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/12/13 9:30

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/12/13 9:30

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額

2019/12/13 9:30

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込受付日

2019/12/13 9:30

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
日本中小型ディスカバーオープン

2019/12/13 9:30

#40 純資産額計算書（連結）

日本中小型ディスカバーオープン
e border="0">(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	394,120,503	円
Ⅱ 負債総額	244,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	393,876,475	円
Ⅳ 発行済数量	210,789,340	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8686	円

e border="0">Ⅰ 資産総額394,120,503円Ⅱ 負債総額244,028円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)393,876,475円Ⅳ 発行済数量210,789,340口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8686円(参考)日本中小型株マザーファンド
e border="0">(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	392,933,633	円
Ⅱ 負債総額	2,780,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	390,152,971	円
Ⅳ 発行済数量	102,990,661	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7882	円

e border="0">Ⅰ 資産総額392,933,633円Ⅱ 負債総額2,780,662円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)390,152,971円Ⅳ 発行済数量102,990,661口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7882円

2019/12/13 9:30

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、毎年9月17日から翌年9月16日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、2024年9月13日とします。2019/12/13 9:30

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
日本中小型ディスカバーオープン

2019/12/13 9:30

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

2019/12/13 9:30

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2019/12/13 9:30

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法

2019/12/13 9:30

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

2019/12/13 9:30

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
2019年 9月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2019/12/13 9:30

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">1.有価証券明細表

2019/12/13 9:30

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2019/12/13 9:30

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	2018年 9月18日現在	2019年 9月17日現在
科目	注記番号	金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		668,780	651,992
コール・ローン		11,392,048	5,222,369
株式		627,934,000	369,946,000
未収入金		2,405,098	3,967,864
未収配当金		293,520	1,271,880
流動資産合計		642,693,446	381,060,105
資産合計		642,693,446	381,060,105
負債の部
流動負債
未払金		6,511,531	1,494,157
未払利息		19	10
その他未払費用		70	78
流動負債合計		6,511,620	1,494,245
負債合計		6,511,620	1,494,245
純資産の部
元本等
元本	*1	153,794,123	101,851,516
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		482,387,703	277,714,344
元本等合計		636,181,826	379,565,860
純資産合計	*2	636,181,826	379,565,860
負債純資産合計		642,693,446	381,060,105

注記表

2019/12/13 9:30