有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【投資状況】
日本中小型ディスカバーオープン
(参考)日本中小型株マザーファンド
日本中小型ディスカバーオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 390,149,222 | 99.05 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,727,253 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 393,876,475 | 100.00 | |
(参考)日本中小型株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 376,130,200 | 96.41 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,022,771 | 3.59 |
| 合計(純資産総額) | 390,152,971 | 100.00 | |
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