半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年9月16日)
(1)【投資状況】
日本中小型ディスカバーオープン
(参考)日本中小型株マザーファンド
日本中小型ディスカバーオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 789,796,786 | 97.71 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 18,514,246 | 2.29 |
| 合計(純資産総額) | 808,311,032 | 100.00 | |
(参考)日本中小型株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 764,981,400 | 96.86 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 24,822,489 | 3.14 |
| 合計(純資産総額) | 789,803,889 | 100.00 | |
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