有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
(1)【投資状況】
日本中小型ディスカバーオープン
(参考)日本中小型株マザーファンド
日本中小型ディスカバーオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 754,687,831 | 98.17 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,074,391 | 1.83 |
| 合計(純資産総額) | 768,762,222 | 100.00 | |
(参考)日本中小型株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 748,529,800 | 96.05 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 30,806,056 | 3.95 |
| 合計(純資産総額) | 779,335,856 | 100.00 | |
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