- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月17日-平成28年9月16日)
(1)【投資状況】
日本中小型ディスカバーオープン
(参考)日本中小型株マザーファンド
日本中小型ディスカバーオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 505,927,218 | 97.71 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,858,597 | 2.29 |
| 合計(純資産総額) | 517,785,815 | 100.00 | |
(参考)日本中小型株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 489,657,200 | 96.78 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 16,278,788 | 3.22 |
| 合計(純資産総額) | 505,935,988 | 100.00 | |
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