- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
(1)【投資状況】
日本中小型ディスカバーオープン
(参考)日本中小型株マザーファンド
日本中小型ディスカバーオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 682,478,794 | 97.66 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 16,383,327 | 2.34 |
| 合計(純資産総額) | 698,862,121 | 100.00 | |
(参考)日本中小型株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 653,941,800 | 95.82 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 28,538,070 | 4.18 |
| 合計(純資産総額) | 682,479,870 | 100.00 | |
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