- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月17日-平成29年9月19日)
(1)【投資状況】
日本中小型ディスカバーオープン
(参考)日本中小型株マザーファンド
日本中小型ディスカバーオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 509,801,581 | 97.09 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 15,302,103 | 2.91 |
| 合計(純資産総額) | 525,103,684 | 100.00 | |
(参考)日本中小型株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 487,668,600 | 95.66 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 22,139,091 | 4.34 |
| 合計(純資産総額) | 509,807,691 | 100.00 | |
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