半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月17日-平成28年9月16日)
(1)【投資状況】
日本中小型ディスカバーオープン
(参考)日本中小型株マザーファンド
日本中小型ディスカバーオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 605,496,767 | 96.24 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 23,654,871 | 3.76 |
| 合計(純資産総額) | 629,151,638 | 100.00 | |
(参考)日本中小型株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 576,248,800 | 95.17 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 29,243,162 | 4.83 |
| 合計(純資産総額) | 605,491,962 | 100.00 | |
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