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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月17日-平成29年9月19日)
(1)【投資状況】
日本中小型ディスカバーオープン
(参考)日本中小型株マザーファンド
日本中小型ディスカバーオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 517,874,312 | 96.88 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 16,703,353 | 3.12 |
| 合計(純資産総額) | 534,577,665 | 100.00 | |
(参考)日本中小型株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 500,198,900 | 96.59 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,674,642 | 3.41 |
| 合計(純資産総額) | 517,873,542 | 100.00 | |
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