有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2013年9月12日現在) | 第19期 (2014年3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,258,046,407 | 1,661,694,283 |
| 未収入金 | 622,400 | 3,750,500 |
| 流動資産合計 | 2,258,668,807 | 1,665,444,783 |
| 資産合計 | 2,258,668,807 | 1,665,444,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 622,400 | 3,750,500 |
| 未払受託者報酬 | 663,727 | 538,715 |
| 未払委託者報酬 | 23,230,626 | 18,855,207 |
| その他未払費用 | 497,450 | 430,916 |
| 流動負債合計 | 25,014,203 | 23,575,338 |
| 負債合計 | 25,014,203 | 23,575,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,617,413,301 | 2,866,571,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,383,758,697 | △1,224,702,118 |
| (分配準備積立金) | 185,849,442 | 147,275,092 |
| 元本等合計 | 2,233,654,604 | 1,641,869,445 |
| 純資産合計 | 2,233,654,604 | 1,641,869,445 |
| 負債純資産合計 | 2,258,668,807 | 1,665,444,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
