有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (2014年9月12日現在) | 第21期 (2015年3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,578,134,055 | 1,391,699,480 |
| 未収入金 | 3,195,900 | 124,940,000 |
| 流動資産合計 | 1,581,329,955 | 1,516,639,480 |
| 資産合計 | 1,581,329,955 | 1,516,639,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,195,900 | 124,940,000 |
| 未払受託者報酬 | 431,821 | 389,789 |
| 未払委託者報酬 | 15,113,857 | 13,642,497 |
| その他未払費用 | 355,833 | 360,109 |
| 流動負債合計 | 19,097,411 | 139,332,395 |
| 負債合計 | 19,097,411 | 139,332,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,602,652,760 | 2,154,485,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,040,420,216 | △777,177,968 |
| (分配準備積立金) | 133,977,213 | 111,029,119 |
| 元本等合計 | 1,562,232,544 | 1,377,307,085 |
| 純資産合計 | 1,562,232,544 | 1,377,307,085 |
| 負債純資産合計 | 1,581,329,955 | 1,516,639,480 |
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