有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 (平成28年9月12日現在) | 第25期 (平成29年3月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 814,057,857 | 679,615,864 |
| 未収入金 | - | 960,400 |
| 流動資産合計 | 814,057,857 | 680,576,264 |
| 資産合計 | 814,057,857 | 680,576,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 960,400 |
| 未払受託者報酬 | 246,424 | 203,004 |
| 未払委託者報酬 | 8,624,919 | 7,105,124 |
| その他未払費用 | 227,634 | 187,517 |
| 流動負債合計 | 9,098,977 | 8,456,045 |
| 負債合計 | 9,098,977 | 8,456,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,526,999,644 | 1,407,104,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △722,040,764 | △734,983,968 |
| (分配準備積立金) | 78,692,025 | 72,297,248 |
| 元本等合計 | 804,958,880 | 672,120,219 |
| 純資産合計 | 804,958,880 | 672,120,219 |
| 負債純資産合計 | 814,057,857 | 680,576,264 |
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