有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (平成27年9月14日現在) | 第23期 (平成28年3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,250,187,919 | 1,097,709,542 |
| 未収入金 | 6,198,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,256,385,919 | 1,097,709,542 |
| 資産合計 | 1,256,385,919 | 1,097,709,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,198,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 353,464 | 312,399 |
| 未払委託者報酬 | 12,371,213 | 10,933,850 |
| その他未払費用 | 326,542 | 288,595 |
| 流動負債合計 | 19,249,219 | 11,534,844 |
| 負債合計 | 19,249,219 | 11,534,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,000,895,640 | 1,905,449,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △763,758,940 | △819,274,946 |
| (分配準備積立金) | 103,114,149 | 98,195,354 |
| 元本等合計 | 1,237,136,700 | 1,086,174,698 |
| 純資産合計 | 1,237,136,700 | 1,086,174,698 |
| 負債純資産合計 | 1,256,385,919 | 1,097,709,542 |
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