有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (平成27年3月12日現在) | 第22期 (平成27年9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,391,699,480 | 1,250,187,919 |
| 未収入金 | 124,940,000 | 6,198,000 |
| 流動資産合計 | 1,516,639,480 | 1,256,385,919 |
| 資産合計 | 1,516,639,480 | 1,256,385,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,940,000 | 6,198,000 |
| 未払受託者報酬 | 389,789 | 353,464 |
| 未払委託者報酬 | 13,642,497 | 12,371,213 |
| その他未払費用 | 360,109 | 326,542 |
| 流動負債合計 | 139,332,395 | 19,249,219 |
| 負債合計 | 139,332,395 | 19,249,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,154,485,053 | 2,000,895,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △777,177,968 | △763,758,940 |
| (分配準備積立金) | 111,029,119 | 103,114,149 |
| 元本等合計 | 1,377,307,085 | 1,237,136,700 |
| 純資産合計 | 1,377,307,085 | 1,237,136,700 |
| 負債純資産合計 | 1,516,639,480 | 1,256,385,919 |
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