有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (平成28年3月14日現在) | 第24期 (平成28年9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,097,709,542 | 814,057,857 |
| 流動資産合計 | 1,097,709,542 | 814,057,857 |
| 資産合計 | 1,097,709,542 | 814,057,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 312,399 | 246,424 |
| 未払委託者報酬 | 10,933,850 | 8,624,919 |
| その他未払費用 | 288,595 | 227,634 |
| 流動負債合計 | 11,534,844 | 9,098,977 |
| 負債合計 | 11,534,844 | 9,098,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,905,449,644 | 1,526,999,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △819,274,946 | △722,040,764 |
| (分配準備積立金) | 98,195,354 | 78,692,025 |
| 元本等合計 | 1,086,174,698 | 804,958,880 |
| 純資産合計 | 1,086,174,698 | 804,958,880 |
| 負債純資産合計 | 1,097,709,542 | 814,057,857 |
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