有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 (平成29年9月12日現在) | 第27期 (平成30年3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 553,806,129 | 531,286,683 |
| 未収入金 | 899,000 | - |
| 流動資産合計 | 554,705,129 | 531,286,683 |
| 資産合計 | 554,705,129 | 531,286,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 899,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 166,408 | 141,468 |
| 未払委託者報酬 | 5,824,141 | 4,951,245 |
| その他未払費用 | 153,696 | 130,656 |
| 流動負債合計 | 7,043,245 | 5,223,369 |
| 負債合計 | 7,043,245 | 5,223,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,213,114,773 | 1,125,949,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △665,452,889 | △599,886,551 |
| (分配準備積立金) | 62,143,209 | 59,013,654 |
| 元本等合計 | 547,661,884 | 526,063,314 |
| 純資産合計 | 547,661,884 | 526,063,314 |
| 負債純資産合計 | 554,705,129 | 531,286,683 |
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