有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年11月25日現在) | 第11期 (平成27年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,778,327 | 178,817,567 |
| 株式 | 1,645,062,650 | 1,386,559,600 |
| 未収入金 | - | 16,824,762 |
| 未収配当金 | 11,287,700 | 12,015,500 |
| 未収利息 | 27 | 48 |
| 流動資産合計 | 1,757,128,704 | 1,594,217,477 |
| 資産合計 | 1,757,128,704 | 1,594,217,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 97,373,125 |
| 未払解約金 | - | 2,144,000 |
| 未払受託者報酬 | 914,229 | 884,807 |
| 未払委託者報酬 | 16,456,108 | 15,926,362 |
| その他未払費用 | 45,651 | 44,173 |
| 流動負債合計 | 17,415,988 | 116,372,467 |
| 負債合計 | 17,415,988 | 116,372,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,926,244,989 | 1,475,350,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △186,532,273 | 2,494,624 |
| 元本等合計 | 1,739,712,716 | 1,477,845,010 |
| 純資産合計 | 1,739,712,716 | 1,477,845,010 |
| 負債純資産合計 | 1,757,128,704 | 1,594,217,477 |
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