有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成30年11月26日現在) | 第15期 (令和 1年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,699,617 | - |
| コール・ローン | 1,866,175 | 25,981,331 |
| 株式 | 852,450,080 | 852,828,120 |
| 未収入金 | 19,180,919 | 28,977,935 |
| 未収配当金 | 10,309,750 | 8,647,175 |
| 流動資産合計 | 928,506,541 | 916,434,561 |
| 資産合計 | 928,506,541 | 916,434,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,452,343 | 20,020,252 |
| 未払収益分配金 | - | 7,916,274 |
| 未払受託者報酬 | 519,758 | 458,220 |
| 未払委託者報酬 | 9,355,615 | 8,247,807 |
| 未払利息 | 5 | 65 |
| その他未払費用 | 28,595 | 23,478 |
| 流動負債合計 | 28,356,316 | 36,666,096 |
| 負債合計 | 28,356,316 | 36,666,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 928,823,019 | 879,586,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,672,794 | 182,360 |
| 元本等合計 | 900,150,225 | 879,768,465 |
| 純資産合計 | 900,150,225 | 879,768,465 |
| 負債純資産合計 | 928,506,541 | 916,434,561 |
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