有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2020年11月25日現在) | 第17期 (2021年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,926,023 |
| コール・ローン | 32,204,740 | 203,998,508 |
| 株式 | 747,959,880 | 600,321,880 |
| 未収入金 | - | 454,201 |
| 未収配当金 | 7,552,025 | 8,069,150 |
| 流動資産合計 | 787,716,645 | 818,769,762 |
| 資産合計 | 787,716,645 | 818,769,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,000,000 |
| 未払収益分配金 | 13,652,900 | 157,307,877 |
| 未払解約金 | - | 1,135,089 |
| 未払受託者報酬 | 415,579 | 454,073 |
| 未払委託者報酬 | 7,480,370 | 8,173,571 |
| 未払利息 | 70 | - |
| その他未払費用 | 20,862 | 22,884 |
| 流動負債合計 | 21,569,781 | 168,093,494 |
| 負債合計 | 21,569,781 | 168,093,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,494,496 | 650,032,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,652,368 | 643,717 |
| (分配準備積立金) | 16,537,844 | - |
| 元本等合計 | 766,146,864 | 650,676,268 |
| 純資産合計 | 766,146,864 | 650,676,268 |
| 負債純資産合計 | 787,716,645 | 818,769,762 |
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