有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年11月25日現在) | 第12期 (平成28年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,135,372 |
| コール・ローン | 178,817,567 | 40,441,847 |
| 株式 | 1,386,559,600 | 1,254,687,200 |
| 未収入金 | 16,824,762 | - |
| 未収配当金 | 12,015,500 | 11,121,750 |
| 未収利息 | 48 | - |
| 流動資産合計 | 1,594,217,477 | 1,317,386,169 |
| 資産合計 | 1,594,217,477 | 1,317,386,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,373,125 | - |
| 未払解約金 | 2,144,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 884,807 | 634,334 |
| 未払委託者報酬 | 15,926,362 | 11,417,969 |
| 未払利息 | - | 114 |
| その他未払費用 | 44,173 | 33,469 |
| 流動負債合計 | 116,372,467 | 12,085,886 |
| 負債合計 | 116,372,467 | 12,085,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,475,350,386 | 1,376,439,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,494,624 | △71,139,203 |
| 元本等合計 | 1,477,845,010 | 1,305,300,283 |
| 純資産合計 | 1,477,845,010 | 1,305,300,283 |
| 負債純資産合計 | 1,594,217,477 | 1,317,386,169 |
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