有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成28年11月25日現在) | 第13期 (平成29年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,135,372 | - |
| コール・ローン | 40,441,847 | 282,385,277 |
| 株式 | 1,254,687,200 | 995,294,540 |
| 未収入金 | - | 11,695,337 |
| 未収配当金 | 11,121,750 | 10,723,275 |
| 流動資産合計 | 1,317,386,169 | 1,300,098,429 |
| 資産合計 | 1,317,386,169 | 1,300,098,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 12,288,606 |
| 未払収益分配金 | - | 223,771,236 |
| 未払解約金 | - | 1,844,250 |
| 未払受託者報酬 | 634,334 | 701,471 |
| 未払委託者報酬 | 11,417,969 | 12,626,477 |
| 未払利息 | 114 | 758 |
| その他未払費用 | 33,469 | 36,432 |
| 流動負債合計 | 12,085,886 | 251,269,230 |
| 負債合計 | 12,085,886 | 251,269,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,376,439,486 | 1,035,977,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,139,203 | 12,851,250 |
| 元本等合計 | 1,305,300,283 | 1,048,829,199 |
| 純資産合計 | 1,305,300,283 | 1,048,829,199 |
| 負債純資産合計 | 1,317,386,169 | 1,300,098,429 |
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