有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成29年11月27日現在) | 第14期 (平成30年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 44,699,617 |
| コール・ローン | 282,385,277 | 1,866,175 |
| 株式 | 995,294,540 | 852,450,080 |
| 未収入金 | 11,695,337 | 19,180,919 |
| 未収配当金 | 10,723,275 | 10,309,750 |
| 流動資産合計 | 1,300,098,429 | 928,506,541 |
| 資産合計 | 1,300,098,429 | 928,506,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,288,606 | 18,452,343 |
| 未払収益分配金 | 223,771,236 | - |
| 未払解約金 | 1,844,250 | - |
| 未払受託者報酬 | 701,471 | 519,758 |
| 未払委託者報酬 | 12,626,477 | 9,355,615 |
| 未払利息 | 758 | 5 |
| その他未払費用 | 36,432 | 28,595 |
| 流動負債合計 | 251,269,230 | 28,356,316 |
| 負債合計 | 251,269,230 | 28,356,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,035,977,949 | 928,823,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,851,250 | △28,672,794 |
| 元本等合計 | 1,048,829,199 | 900,150,225 |
| 純資産合計 | 1,048,829,199 | 900,150,225 |
| 負債純資産合計 | 1,300,098,429 | 928,506,541 |
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