有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2019年11月25日現在) | 第16期 (2020年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,981,331 | 32,204,740 |
| 株式 | 852,828,120 | 747,959,880 |
| 未収入金 | 28,977,935 | - |
| 未収配当金 | 8,647,175 | 7,552,025 |
| 流動資産合計 | 916,434,561 | 787,716,645 |
| 資産合計 | 916,434,561 | 787,716,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,020,252 | - |
| 未払収益分配金 | 7,916,274 | 13,652,900 |
| 未払受託者報酬 | 458,220 | 415,579 |
| 未払委託者報酬 | 8,247,807 | 7,480,370 |
| 未払利息 | 65 | 70 |
| その他未払費用 | 23,478 | 20,862 |
| 流動負債合計 | 36,666,096 | 21,569,781 |
| 負債合計 | 36,666,096 | 21,569,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,586,105 | 758,494,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,360 | 7,652,368 |
| 元本等合計 | 879,768,465 | 766,146,864 |
| 純資産合計 | 879,768,465 | 766,146,864 |
| 負債純資産合計 | 916,434,561 | 787,716,645 |
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