有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成26年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | フジッコ | 食料品 | 46,000 | 1,695.17 | 77,977,820 | 2,006.00 | 92,276,000 | 5.26 |
| 日本 | 株式 | 帝人 | 繊維製品 | 242,000 | 325.00 | 78,650,000 | 321.00 | 77,682,000 | 4.43 |
| 日本 | 株式 | セントラル硝子 | 化学 | 175,000 | 440.98 | 77,173,153 | 438.00 | 76,650,000 | 4.37 |
| 日本 | 株式 | サムティ | 不動産業 | 90,000 | 768.36 | 69,152,644 | 770.00 | 69,300,000 | 3.95 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 103,000 | 604.20 | 62,232,600 | 588.50 | 60,615,500 | 3.46 |
| 日本 | 株式 | 鴻池運輸 | 陸運業 | 24,000 | 2,139.00 | 51,336,000 | 2,476.00 | 59,424,000 | 3.39 |
| 日本 | 株式 | 電気化学工業 | 化学 | 130,000 | 405.00 | 52,650,000 | 444.00 | 57,720,000 | 3.29 |
| 日本 | 株式 | ジャックス | その他金融業 | 90,000 | 560.00 | 50,400,000 | 613.00 | 55,170,000 | 3.15 |
| 日本 | 株式 | タイガースポリマー | 化学 | 67,000 | 727.55 | 48,746,399 | 773.00 | 51,791,000 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 120,000 | 366.00 | 43,920,000 | 402.00 | 48,240,000 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 23,000 | 1,870.00 | 43,010,000 | 1,923.00 | 44,229,000 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | キユーソー流通システム | 倉庫・運輸関連業 | 31,700 | 1,319.00 | 41,812,300 | 1,393.00 | 44,158,100 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | マクニカ | 卸売業 | 13,000 | 3,370.00 | 43,810,000 | 3,365.00 | 43,745,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 11,000 | 3,520.00 | 38,720,000 | 3,700.00 | 40,700,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 27,000 | 1,476.32 | 39,860,811 | 1,478.00 | 39,906,000 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | 藤倉化成 | 化学 | 65,000 | 574.36 | 37,333,896 | 590.00 | 38,350,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 黒田電気 | 卸売業 | 22,000 | 1,530.00 | 33,660,000 | 1,666.00 | 36,652,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 愛知銀行 | 銀行業 | 6,000 | 5,560.00 | 33,360,000 | 5,980.00 | 35,880,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 53,900 | 680.50 | 36,678,950 | 664.50 | 35,816,550 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | ヨロズ | 輸送用機器 | 17,000 | 2,037.00 | 34,629,000 | 2,003.00 | 34,051,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 7,700 | 4,528.00 | 34,865,600 | 4,375.00 | 33,687,500 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 72,000 | 488.60 | 35,179,200 | 463.20 | 33,350,400 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 三重銀行 | 銀行業 | 110,000 | 275.00 | 30,250,000 | 274.00 | 30,140,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 13,000 | 2,362.00 | 30,706,000 | 2,282.00 | 29,666,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 錢高組 | 建設業 | 75,000 | 385.20 | 28,890,168 | 395.00 | 29,625,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 足利ホールディングス | 銀行業 | 60,000 | 473.63 | 28,418,007 | 487.00 | 29,220,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 新日本建設 | 建設業 | 60,000 | 467.49 | 28,049,439 | 481.00 | 28,860,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 共成レンテム | サービス業 | 24,000 | 1,220.00 | 29,280,000 | 1,202.00 | 28,848,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 京葉銀行 | 銀行業 | 40,000 | 661.00 | 26,440,000 | 676.00 | 27,040,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | いであ | サービス業 | 20,000 | 1,407.00 | 28,140,000 | 1,315.00 | 26,300,000 | 1.50 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.34 |
| 食料品 | 6.42 | ||
| 繊維製品 | 4.43 | ||
| 化学 | 21.11 | ||
| 非鉄金属 | 2.75 | ||
| 金属製品 | 0.18 | ||
| 電気機器 | 5.37 | ||
| 輸送用機器 | 2.55 | ||
| 陸運業 | 3.39 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 2.52 | ||
| 情報・通信業 | 0.98 | ||
| 卸売業 | 5.63 | ||
| 小売業 | 3.79 | ||
| 銀行業 | 19.07 | ||
| その他金融業 | 3.15 | ||
| 不動産業 | 6.87 | ||
| サービス業 | 3.15 | ||
| 合計 | 94.68 |
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