有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/26-2023/11/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年12月29日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 3,600 | 6,488.00 | 23,356,800 | 6,738.00 | 24,256,800 | 5.59 |
| 日本 | 株式 | 日本シイエムケイ | 電気機器 | 13,000 | 747.25 | 9,714,185 | 830.00 | 10,790,000 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 2,900 | 3,499.00 | 10,147,100 | 3,584.00 | 10,393,600 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | SANKYO | 機械 | 1,200 | 6,801.33 | 8,161,595 | 8,223.00 | 9,867,600 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | シンフォニア テクノロジー | 電気機器 | 4,600 | 2,103.65 | 9,676,792 | 2,083.00 | 9,581,800 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 11,500 | 803.80 | 9,243,700 | 767.50 | 8,826,250 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 3,300 | 2,415.78 | 7,972,090 | 2,540.00 | 8,382,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | TREホールディングス | サービス業 | 7,600 | 1,098.96 | 8,352,130 | 1,100.00 | 8,360,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 1,000 | 8,016.00 | 8,016,000 | 8,350.00 | 8,350,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 美津濃 | その他製品 | 2,100 | 3,980.00 | 8,358,000 | 3,930.00 | 8,253,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 1,800 | 4,483.39 | 8,070,109 | 4,517.00 | 8,130,600 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 5,800 | 1,553.00 | 9,007,400 | 1,396.50 | 8,099,700 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,800 | 4,638.00 | 8,348,400 | 4,486.00 | 8,074,800 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 1,200 | 6,109.00 | 7,330,800 | 6,069.00 | 7,282,800 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 2,100 | 3,190.00 | 6,699,000 | 2,992.00 | 6,283,200 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 36,100 | 172.43 | 6,224,629 | 172.30 | 6,220,030 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 5,100 | 1,294.50 | 6,601,950 | 1,211.50 | 6,178,650 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 4,300 | 1,469.50 | 6,318,850 | 1,436.00 | 6,174,800 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 2,900 | 2,076.00 | 6,020,400 | 2,112.00 | 6,124,800 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 東京センチュリー | その他金融業 | 4,000 | 1,477.08 | 5,908,301 | 1,527.00 | 6,108,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 1,400 | 4,506.00 | 6,308,400 | 4,335.00 | 6,069,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 1,800 | 3,107.00 | 5,592,600 | 3,185.00 | 5,733,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 2,600 | 2,233.50 | 5,807,100 | 2,187.50 | 5,687,500 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 1,800 | 3,148.00 | 5,666,400 | 3,076.00 | 5,536,800 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 9,300 | 582.00 | 5,412,600 | 558.00 | 5,189,400 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | コニカミノルタ | 電気機器 | 12,500 | 469.60 | 5,870,000 | 412.80 | 5,160,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 2,100 | 2,395.08 | 5,029,665 | 2,446.00 | 5,136,600 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 3,300 | 1,660.00 | 5,478,000 | 1,523.50 | 5,027,550 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 700 | 6,970.00 | 4,879,000 | 6,798.00 | 4,758,600 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 7,600 | 620.50 | 4,715,800 | 624.60 | 4,746,960 | 1.09 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2023年12月29日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 1.81 |
| 建設業 | 1.19 | |
| 食料品 | 2.54 | |
| 化学 | 2.66 | |
| 医薬品 | 1.47 | |
| 石油・石炭製品 | 2.90 | |
| 鉄鋼 | 1.31 | |
| 非鉄金属 | 2.35 | |
| 金属製品 | 0.44 | |
| 機械 | 5.46 | |
| 電気機器 | 22.39 | |
| 輸送用機器 | 5.50 | |
| 精密機器 | 0.86 | |
| その他製品 | 3.42 | |
| 電気・ガス業 | 2.49 | |
| 陸運業 | 3.42 | |
| 海運業 | 2.34 | |
| 情報・通信業 | 5.03 | |
| 卸売業 | 6.26 | |
| 小売業 | 4.25 | |
| 銀行業 | 7.45 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.51 | |
| 保険業 | 2.08 | |
| その他金融業 | 1.41 | |
| 不動産業 | 2.38 | |
| サービス業 | 4.04 | |
| 合 計 | 95.94 | |
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