有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)

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【提出】: 2022/02/21 9:13
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,400	14,260.00	19,964,000	14,475.00	20,265,000	3.12
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,400	2,112.00	19,852,800	2,105.50	19,791,700	3.04
日本	株式	ネクソン	情報・通信業	7,300	2,450.00	17,885,000	2,224.00	16,235,200	2.50
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,000	3,952.00	15,808,000	3,943.00	15,772,000	2.42
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	8,300	1,905.50	15,815,634	1,870.50	15,525,150	2.39
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,800	3,230.00	15,504,000	3,150.00	15,120,000	2.32
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,700	6,683.00	18,044,100	5,434.00	14,671,800	2.26
日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	28,900	498.00	14,392,200	487.00	14,074,300	2.16
日本	株式	日本郵船	海運業	1,500	7,755.69	11,633,533	8,760.00	13,140,000	2.02
日本	株式	商船三井	海運業	1,500	6,889.83	10,334,743	8,540.00	12,810,000	1.97
日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	1,000	11,670.00	11,670,000	12,370.00	12,370,000	1.90
日本	株式	信越化学工業	化学	600	19,837.92	11,902,754	19,920.00	11,952,000	1.84
日本	株式	アイシン	輸送用機器	2,600	4,490.00	11,674,000	4,410.00	11,466,000	1.76
日本	株式	ダイビル	不動産業	4,800	1,518.00	7,286,400	2,214.00	10,627,200	1.63
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,600	7,300.00	11,680,000	6,230.00	9,968,000	1.53
日本	株式	TDK	電気機器	2,100	4,725.00	9,922,500	4,490.00	9,429,000	1.45
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,800	3,302.00	9,245,600	3,230.00	9,044,000	1.39
日本	株式	日本電気	電気機器	1,700	5,173.35	8,794,695	5,310.00	9,027,000	1.39
日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	2,700	3,195.00	8,626,500	3,280.00	8,856,000	1.36
日本	株式	アルプスアルパイン	電気機器	7,700	1,105.00	8,508,500	1,085.00	8,354,500	1.28
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,100	3,577.00	7,511,700	3,652.00	7,669,200	1.18
日本	株式	東芝	電気機器	1,600	4,613.00	7,380,800	4,730.00	7,568,000	1.16
日本	株式	シミックホールディングス	サービス業	4,800	1,550.00	7,440,000	1,531.00	7,348,800	1.13
日本	株式	パナソニック	電気機器	5,500	1,354.00	7,447,000	1,265.00	6,957,500	1.07
日本	株式	川崎汽船	海運業	1,000	5,823.84	5,823,841	6,920.00	6,920,000	1.06
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,900	3,446.00	6,547,400	3,518.00	6,684,200	1.03
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	2,300	2,547.20	5,858,562	2,856.00	6,568,800	1.01
日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	3,200	2,748.00	8,793,600	2,041.00	6,531,200	1.00
日本	株式	京セラ	電気機器	900	7,085.00	6,376,500	7,187.00	6,468,300	0.99
日本	株式	住友商事	卸売業	3,800	1,678.00	6,376,400	1,700.50	6,461,900	0.99

ロ種類別・業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	4.34
	食料品	2.35
	パルプ・紙	0.44
	化学	5.04
	医薬品	5.45
	石油・石炭製品	0.66
	ガラス・土石製品	0.77
	鉄鋼	0.46
	非鉄金属	0.58
	機械	6.06
	電気機器	16.92
	輸送用機器	6.88
	精密機器	1.93
	その他製品	1.73
	電気・ガス業	1.64
	陸運業	0.63
	海運業	5.05
	倉庫・運輸関連業	0.69
	情報・通信業	9.68
	卸売業	3.77
	小売業	2.48
	銀行業	6.78
	証券、商品先物取引業	0.94
	保険業	1.90
	その他金融業	0.76
	不動産業	1.63
	サービス業	5.95
合計		95.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)

開示資料

決算