有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2021年12月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 1,400 | 14,260.00 | 19,964,000 | 14,475.00 | 20,265,000 | 3.12 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 9,400 | 2,112.00 | 19,852,800 | 2,105.50 | 19,791,700 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | ネクソン | 情報・通信業 | 7,300 | 2,450.00 | 17,885,000 | 2,224.00 | 16,235,200 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,000 | 3,952.00 | 15,808,000 | 3,943.00 | 15,772,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 8,300 | 1,905.50 | 15,815,634 | 1,870.50 | 15,525,150 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 4,800 | 3,230.00 | 15,504,000 | 3,150.00 | 15,120,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 2,700 | 6,683.00 | 18,044,100 | 5,434.00 | 14,671,800 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 28,900 | 498.00 | 14,392,200 | 487.00 | 14,074,300 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 1,500 | 7,755.69 | 11,633,533 | 8,760.00 | 13,140,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 1,500 | 6,889.83 | 10,334,743 | 8,540.00 | 12,810,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 1,000 | 11,670.00 | 11,670,000 | 12,370.00 | 12,370,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 600 | 19,837.92 | 11,902,754 | 19,920.00 | 11,952,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | アイシン | 輸送用機器 | 2,600 | 4,490.00 | 11,674,000 | 4,410.00 | 11,466,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | ダイビル | 不動産業 | 4,800 | 1,518.00 | 7,286,400 | 2,214.00 | 10,627,200 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,600 | 7,300.00 | 11,680,000 | 6,230.00 | 9,968,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 2,100 | 4,725.00 | 9,922,500 | 4,490.00 | 9,429,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 2,800 | 3,302.00 | 9,245,600 | 3,230.00 | 9,044,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 1,700 | 5,173.35 | 8,794,695 | 5,310.00 | 9,027,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | トランス・コスモス | サービス業 | 2,700 | 3,195.00 | 8,626,500 | 3,280.00 | 8,856,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 7,700 | 1,105.00 | 8,508,500 | 1,085.00 | 8,354,500 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,100 | 3,577.00 | 7,511,700 | 3,652.00 | 7,669,200 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 1,600 | 4,613.00 | 7,380,800 | 4,730.00 | 7,568,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | シミックホールディングス | サービス業 | 4,800 | 1,550.00 | 7,440,000 | 1,531.00 | 7,348,800 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 5,500 | 1,354.00 | 7,447,000 | 1,265.00 | 6,957,500 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 川崎汽船 | 海運業 | 1,000 | 5,823.84 | 5,823,841 | 6,920.00 | 6,920,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,900 | 3,446.00 | 6,547,400 | 3,518.00 | 6,684,200 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 2,300 | 2,547.20 | 5,858,562 | 2,856.00 | 6,568,800 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | イーレックス | 電気・ガス業 | 3,200 | 2,748.00 | 8,793,600 | 2,041.00 | 6,531,200 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 900 | 7,085.00 | 6,376,500 | 7,187.00 | 6,468,300 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 3,800 | 1,678.00 | 6,376,400 | 1,700.50 | 6,461,900 | 0.99 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2021年12月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 4.34 |
| 食料品 | 2.35 | |
| パルプ・紙 | 0.44 | |
| 化学 | 5.04 | |
| 医薬品 | 5.45 | |
| 石油・石炭製品 | 0.66 | |
| ガラス・土石製品 | 0.77 | |
| 鉄鋼 | 0.46 | |
| 非鉄金属 | 0.58 | |
| 機械 | 6.06 | |
| 電気機器 | 16.92 | |
| 輸送用機器 | 6.88 | |
| 精密機器 | 1.93 | |
| その他製品 | 1.73 | |
| 電気・ガス業 | 1.64 | |
| 陸運業 | 0.63 | |
| 海運業 | 5.05 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.69 | |
| 情報・通信業 | 9.68 | |
| 卸売業 | 3.77 | |
| 小売業 | 2.48 | |
| 銀行業 | 6.78 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.94 | |
| 保険業 | 1.90 | |
| その他金融業 | 0.76 | |
| 不動産業 | 1.63 | |
| サービス業 | 5.95 | |
| 合 計 | 95.49 | |
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