有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/26-2025/11/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2025年12月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 1,300 | 11,053.17 | 14,369,125 | 10,220.00 | 13,286,000 | 3.36 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 2,200 | 4,801.00 | 10,562,195 | 5,412.00 | 11,906,400 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 3,400 | 3,344.03 | 11,369,697 | 3,351.00 | 11,393,400 | 2.88 |
| 日本 | 株式 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 4,700 | 1,922.00 | 9,033,400 | 2,138.00 | 10,048,600 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 2,100 | 3,987.00 | 8,372,700 | 4,643.00 | 9,750,300 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | JVCケンウッド | 電気機器 | 7,700 | 1,128.50 | 8,689,450 | 1,200.00 | 9,240,000 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | 美津濃 | その他製品 | 2,800 | 2,875.00 | 8,050,000 | 3,095.00 | 8,666,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 2,300 | 3,859.51 | 8,876,883 | 3,748.00 | 8,620,400 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | 三井海洋開発 | 機械 | 700 | 15,900.00 | 11,130,000 | 11,900.00 | 8,330,000 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 1,300 | 6,062.00 | 7,880,600 | 6,325.00 | 8,222,500 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 古野電気 | 電気機器 | 1,000 | 7,820.00 | 7,820,000 | 7,980.00 | 7,980,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | パソナグループ | サービス業 | 3,800 | 1,871.00 | 7,109,800 | 2,025.00 | 7,695,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | FUJI | 機械 | 2,100 | 3,289.52 | 6,907,994 | 3,641.00 | 7,646,100 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 1,200 | 5,744.42 | 6,893,303 | 6,370.00 | 7,644,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 雪印メグミルク | 食料品 | 2,300 | 3,112.37 | 7,158,447 | 3,235.00 | 7,440,500 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 2,200 | 2,942.00 | 6,472,400 | 3,141.00 | 6,910,200 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | いよぎんホールディングス | 銀行業 | 2,700 | 2,405.50 | 6,494,850 | 2,551.50 | 6,889,050 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 川崎汽船 | 海運業 | 3,100 | 2,069.00 | 6,413,900 | 2,181.00 | 6,761,100 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 2,700 | 2,377.50 | 6,419,250 | 2,493.00 | 6,731,100 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,900 | 3,077.00 | 5,846,300 | 3,356.00 | 6,376,400 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 1,300 | 4,412.00 | 5,735,600 | 4,710.00 | 6,123,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | TOPPANホールディングス | その他製品 | 1,300 | 4,309.00 | 5,601,700 | 4,661.00 | 6,059,300 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 2,300 | 2,670.00 | 6,141,000 | 2,554.00 | 5,874,200 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 1,500 | 3,658.00 | 5,487,000 | 3,883.00 | 5,824,500 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 東和薬品 | 医薬品 | 1,600 | 3,100.00 | 4,960,000 | 3,640.00 | 5,824,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 5,100 | 1,014.00 | 5,171,400 | 1,107.00 | 5,645,700 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | ワールド | 繊維製品 | 1,800 | 3,000.00 | 5,400,000 | 3,095.00 | 5,571,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 明電舎 | 電気機器 | 1,000 | 5,560.00 | 5,560,000 | 5,570.00 | 5,570,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 2,200 | 2,351.00 | 5,172,200 | 2,439.50 | 5,366,900 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 500 | 9,890.00 | 4,945,000 | 10,710.00 | 5,355,000 | 1.35 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2025年12月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.78 |
| 鉱業 | 1.03 | |
| 建設業 | 5.19 | |
| 食料品 | 1.88 | |
| 繊維製品 | 1.41 | |
| 化学 | 2.76 | |
| 医薬品 | 1.47 | |
| 石油・石炭製品 | 1.43 | |
| ガラス・土石製品 | 4.35 | |
| 非鉄金属 | 3.42 | |
| 機械 | 10.36 | |
| 電気機器 | 14.34 | |
| 輸送用機器 | 7.31 | |
| その他製品 | 4.70 | |
| 電気・ガス業 | 2.34 | |
| 陸運業 | 0.67 | |
| 海運業 | 3.26 | |
| 情報・通信業 | 1.65 | |
| 卸売業 | 7.46 | |
| 小売業 | 4.87 | |
| 銀行業 | 6.46 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.02 | |
| 保険業 | 0.83 | |
| その他金融業 | 0.96 | |
| 不動産業 | 3.17 | |
| サービス業 | 2.80 | |
| 合 計 | 95.91 | |
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