有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/26-2025/11/25)

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【提出】: 2026/02/19 9:22
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	しまむら	小売業	1,300	11,053.17	14,369,125	10,220.00	13,286,000	3.36
日本	株式	住友商事	卸売業	2,200	4,801.00	10,562,195	5,412.00	11,906,400	3.01
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	3,400	3,344.03	11,369,697	3,351.00	11,393,400	2.88
日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	4,700	1,922.00	9,033,400	2,138.00	10,048,600	2.54
日本	株式	三井物産	卸売業	2,100	3,987.00	8,372,700	4,643.00	9,750,300	2.46
日本	株式	JVCケンウッド	電気機器	7,700	1,128.50	8,689,450	1,200.00	9,240,000	2.34
日本	株式	美津濃	その他製品	2,800	2,875.00	8,050,000	3,095.00	8,666,000	2.19
日本	株式	ナブテスコ	機械	2,300	3,859.51	8,876,883	3,748.00	8,620,400	2.18
日本	株式	三井海洋開発	機械	700	15,900.00	11,130,000	11,900.00	8,330,000	2.11
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	1,300	6,062.00	7,880,600	6,325.00	8,222,500	2.08
日本	株式	古野電気	電気機器	1,000	7,820.00	7,820,000	7,980.00	7,980,000	2.02
日本	株式	パソナグループ	サービス業	3,800	1,871.00	7,109,800	2,025.00	7,695,000	1.94
日本	株式	FUJI	機械	2,100	3,289.52	6,907,994	3,641.00	7,646,100	1.93
日本	株式	扶桑化学工業	化学	1,200	5,744.42	6,893,303	6,370.00	7,644,000	1.93
日本	株式	雪印メグミルク	食料品	2,300	3,112.37	7,158,447	3,235.00	7,440,500	1.88
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	2,200	2,942.00	6,472,400	3,141.00	6,910,200	1.75
日本	株式	いよぎんホールディングス	銀行業	2,700	2,405.50	6,494,850	2,551.50	6,889,050	1.74
日本	株式	川崎汽船	海運業	3,100	2,069.00	6,413,900	2,181.00	6,761,100	1.71
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,700	2,377.50	6,419,250	2,493.00	6,731,100	1.70
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,900	3,077.00	5,846,300	3,356.00	6,376,400	1.61
日本	株式	商船三井	海運業	1,300	4,412.00	5,735,600	4,710.00	6,123,000	1.55
日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	1,300	4,309.00	5,601,700	4,661.00	6,059,300	1.53
日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	2,300	2,670.00	6,141,000	2,554.00	5,874,200	1.48
日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	1,500	3,658.00	5,487,000	3,883.00	5,824,500	1.47
日本	株式	東和薬品	医薬品	1,600	3,100.00	4,960,000	3,640.00	5,824,000	1.47
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	5,100	1,014.00	5,171,400	1,107.00	5,645,700	1.43
日本	株式	ワールド	繊維製品	1,800	3,000.00	5,400,000	3,095.00	5,571,000	1.41
日本	株式	明電舎	電気機器	1,000	5,560.00	5,560,000	5,570.00	5,570,000	1.41
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	2,200	2,351.00	5,172,200	2,439.50	5,366,900	1.36
日本	株式	メイコー	電気機器	500	9,890.00	4,945,000	10,710.00	5,355,000	1.35

ロ種類別・業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.78
	鉱業	1.03
	建設業	5.19
	食料品	1.88
	繊維製品	1.41
	化学	2.76
	医薬品	1.47
	石油・石炭製品	1.43
	ガラス・土石製品	4.35
	非鉄金属	3.42
	機械	10.36
	電気機器	14.34
	輸送用機器	7.31
	その他製品	4.70
	電気・ガス業	2.34
	陸運業	0.67
	海運業	3.26
	情報・通信業	1.65
	卸売業	7.46
	小売業	4.87
	銀行業	6.46
	証券、商品先物取引業	1.02
	保険業	0.83
	その他金融業	0.96
	不動産業	3.17
	サービス業	2.80
合計		95.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/26-2025/11/25)

開示資料

決算