有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2019年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 7,100 | 4,293.31 | 30,482,507 | 4,756.00 | 33,767,600 | 3.84 |
| 日本 | 株式 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 4,000 | 5,210.00 | 20,840,000 | 6,730.00 | 26,920,000 | 3.06 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 1,200 | 22,575.00 | 27,090,000 | 22,000.00 | 26,400,000 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 4,700 | 4,128.00 | 19,401,600 | 4,626.00 | 21,742,200 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 7,400 | 2,889.00 | 21,378,600 | 2,900.00 | 21,460,000 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 5,300 | 4,002.00 | 21,210,600 | 4,038.00 | 21,401,400 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | 三井住友建設 | 建設業 | 27,500 | 607.00 | 16,692,500 | 635.00 | 17,462,500 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 6,000 | 2,576.00 | 15,456,000 | 2,853.00 | 17,118,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 5,500 | 3,146.00 | 17,303,000 | 3,099.00 | 17,044,500 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | マルハニチロ | 水産・農林業 | 6,000 | 2,897.00 | 17,382,000 | 2,795.00 | 16,770,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 新京成電鉄 | 陸運業 | 5,600 | 2,306.00 | 12,913,600 | 2,382.00 | 13,339,200 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 3,400 | 3,865.00 | 13,141,000 | 3,812.00 | 12,960,800 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 7,100 | 1,768.23 | 12,554,478 | 1,816.50 | 12,897,150 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 7,100 | 1,812.25 | 12,867,032 | 1,811.00 | 12,858,100 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | ニコン | 精密機器 | 9,500 | 1,472.63 | 13,990,046 | 1,344.00 | 12,768,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 9,800 | 1,303.00 | 12,769,400 | 1,299.00 | 12,730,200 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 8,700 | 1,462.00 | 12,719,400 | 1,458.00 | 12,684,600 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 11,300 | 1,085.70 | 12,268,489 | 1,114.00 | 12,588,200 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 26,200 | 464.70 | 12,175,140 | 479.00 | 12,549,800 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 10,600 | 800.00 | 8,480,000 | 834.00 | 8,840,400 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 2,600 | 3,360.88 | 8,738,288 | 3,390.00 | 8,814,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 2,700 | 3,156.00 | 8,521,200 | 3,253.00 | 8,783,100 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 4,800 | 1,691.00 | 8,116,800 | 1,826.00 | 8,764,800 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 3,400 | 2,572.64 | 8,746,981 | 2,574.00 | 8,751,600 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 日本トムソン | 機械 | 16,800 | 489.00 | 8,215,200 | 520.00 | 8,736,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 新生銀行 | 銀行業 | 5,200 | 1,706.16 | 8,872,044 | 1,675.00 | 8,710,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 2,600 | 3,405.00 | 8,853,000 | 3,345.00 | 8,697,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 2,000 | 4,297.95 | 8,595,904 | 4,345.00 | 8,690,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 700 | 11,240.00 | 7,868,000 | 12,390.00 | 8,673,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 15,500 | 541.80 | 8,397,900 | 553.00 | 8,571,500 | 0.97 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2019年12月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.91 |
| 鉱業 | 0.48 | ||
| 建設業 | 5.36 | ||
| 食料品 | 2.18 | ||
| パルプ・紙 | 1.29 | ||
| 化学 | 2.85 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.46 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.85 | ||
| 鉄鋼 | 2.87 | ||
| 非鉄金属 | 1.00 | ||
| 金属製品 | 1.00 | ||
| 機械 | 4.38 | ||
| 電気機器 | 10.35 | ||
| 輸送用機器 | 8.17 | ||
| 精密機器 | 1.45 | ||
| その他製品 | 2.42 | ||
| 電気・ガス業 | 1.45 | ||
| 陸運業 | 4.52 | ||
| 海運業 | 0.48 | ||
| 空運業 | 0.96 | ||
| 情報・通信業 | 7.72 | ||
| 卸売業 | 7.43 | ||
| 小売業 | 2.52 | ||
| 銀行業 | 8.77 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.93 | ||
| 保険業 | 1.96 | ||
| その他金融業 | 2.46 | ||
| 不動産業 | 3.90 | ||
| サービス業 | 2.37 | ||
| 合計 | 96.47 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
