有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/28-2024/11/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2024年12月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 3,300 | 3,395.00 | 11,203,500 | 3,960.00 | 13,068,000 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 1,400 | 8,890.00 | 12,446,000 | 9,240.00 | 12,936,000 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,400 | 8,874.00 | 12,423,600 | 9,185.00 | 12,859,000 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | シンフォニア テクノロジー | 電気機器 | 1,900 | 5,710.00 | 10,849,000 | 6,420.00 | 12,198,000 | 2.87 |
| 日本 | 株式 | 川崎汽船 | 海運業 | 5,300 | 2,131.50 | 11,296,950 | 2,254.50 | 11,948,850 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 6,200 | 1,503.19 | 9,319,798 | 1,643.00 | 10,186,600 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 6,900 | 1,022.00 | 7,051,800 | 1,313.00 | 9,059,700 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | 美津濃 | その他製品 | 1,000 | 7,590.00 | 7,590,000 | 8,960.00 | 8,960,000 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | 4,600 | 2,186.00 | 10,055,600 | 1,833.00 | 8,431,800 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 15,600 | 437.50 | 6,825,000 | 532.60 | 8,308,560 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 2,100 | 3,717.00 | 7,805,700 | 3,587.00 | 7,532,700 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 7,100 | 943.20 | 6,696,720 | 1,001.50 | 7,110,650 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3,800 | 1,826.00 | 6,938,800 | 1,846.00 | 7,014,800 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 3,200 | 2,067.00 | 6,614,400 | 2,158.50 | 6,907,200 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 1,600 | 3,881.00 | 6,209,600 | 4,235.00 | 6,776,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 明電舎 | 電気機器 | 1,500 | 4,140.00 | 6,210,000 | 4,375.00 | 6,562,500 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 500 | 11,595.00 | 5,797,500 | 12,865.00 | 6,432,500 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,900 | 3,325.00 | 6,317,500 | 3,311.00 | 6,290,900 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 2,400 | 2,513.00 | 6,031,200 | 2,595.00 | 6,228,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 1,000 | 6,305.00 | 6,305,000 | 6,166.00 | 6,166,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | コニカミノルタ | 電気機器 | 9,200 | 685.00 | 6,302,000 | 662.50 | 6,095,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 1,300 | 4,160.00 | 5,408,000 | 4,350.00 | 5,655,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,100 | 4,962.00 | 5,458,200 | 5,042.00 | 5,546,200 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | LINEヤフー | 情報・通信業 | 13,200 | 414.90 | 5,476,680 | 419.40 | 5,536,080 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | SANKYO | 機械 | 2,600 | 2,112.00 | 5,491,200 | 2,128.00 | 5,532,800 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 400 | 12,450.00 | 4,980,000 | 13,720.00 | 5,488,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 2,100 | 2,670.50 | 5,608,050 | 2,607.00 | 5,474,700 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | きんでん | 建設業 | 1,800 | 3,045.00 | 5,481,000 | 3,036.00 | 5,464,800 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | マネックスグループ | 証券、商品先物取引業 | 5,400 | 1,133.61 | 6,121,496 | 963.00 | 5,200,200 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 1,500 | 3,275.00 | 4,912,500 | 3,428.00 | 5,142,000 | 1.21 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2024年12月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.86 |
| 建設業 | 2.88 | |
| 繊維製品 | 1.67 | |
| 化学 | 1.99 | |
| 医薬品 | 1.05 | |
| 石油・石炭製品 | 1.85 | |
| ガラス・土石製品 | 2.27 | |
| 鉄鋼 | 1.74 | |
| 非鉄金属 | 1.91 | |
| 機械 | 4.96 | |
| 電気機器 | 19.36 | |
| 輸送用機器 | 11.08 | |
| 精密機器 | 1.06 | |
| その他製品 | 2.90 | |
| 電気・ガス業 | 2.52 | |
| 陸運業 | 0.92 | |
| 海運業 | 3.72 | |
| 情報・通信業 | 5.63 | |
| 卸売業 | 7.08 | |
| 小売業 | 2.02 | |
| 銀行業 | 5.92 | |
| 証券、商品先物取引業 | 2.07 | |
| 保険業 | 2.14 | |
| その他金融業 | 2.26 | |
| 不動産業 | 3.11 | |
| サービス業 | 3.20 | |
| 合 計 | 96.14 | |
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