- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 200,000 | 253.30 | 50,660,000 | 243.50 | 48,700,000 | 3.44 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 58,000 | 804.80 | 46,678,400 | 757.10 | 43,911,800 | 3.10 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 9,300 | 4,796.00 | 44,602,800 | 4,606.00 | 42,835,800 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 15,000 | 2,477.28 | 37,159,284 | 2,416.00 | 36,240,000 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 24,000 | 1,418.25 | 34,038,057 | 1,479.50 | 35,508,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 中国塗料 | 化学 | 35,000 | 837.14 | 29,300,093 | 892.00 | 31,220,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | ジーテクト | 金属製品 | 18,000 | 1,735.00 | 31,230,000 | 1,705.00 | 30,690,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 100,000 | 294.63 | 29,463,734 | 295.00 | 29,500,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 5,000 | 5,636.86 | 28,184,330 | 5,654.00 | 28,270,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 三精テクノロジーズ | 機械 | 40,000 | 699.00 | 27,960,000 | 666.00 | 26,640,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 川崎汽船 | 海運業 | 100,000 | 255.55 | 25,555,361 | 260.00 | 26,000,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 7,000 | 3,604.00 | 25,228,000 | 3,570.00 | 24,990,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 正栄食品工業 | 卸売業 | 16,000 | 1,413.00 | 22,608,000 | 1,521.00 | 24,336,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 保険業 | 6,000 | 3,922.00 | 23,532,000 | 4,011.00 | 24,066,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 14,000 | 1,766.00 | 24,724,000 | 1,609.00 | 22,526,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 日本精機 | 輸送用機器 | 8,000 | 2,500.00 | 20,000,000 | 2,776.00 | 22,208,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | ノリタケカンパニーリミテド | ガラス・土石製品 | 80,000 | 287.00 | 22,960,000 | 277.00 | 22,160,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 東陽テクニカ | 卸売業 | 20,000 | 1,037.00 | 20,740,000 | 1,098.00 | 21,960,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 青木あすなろ建設 | 建設業 | 27,000 | 844.00 | 22,788,000 | 808.00 | 21,816,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 40,000 | 541.00 | 21,640,000 | 540.00 | 21,600,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 大塚家具 | 小売業 | 14,000 | 1,771.00 | 24,794,000 | 1,534.00 | 21,476,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | スター・マイカ | 不動産業 | 14,500 | 1,463.00 | 21,213,500 | 1,461.00 | 21,184,500 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | キムラユニティー | 倉庫・運輸関連業 | 16,000 | 1,272.00 | 20,352,000 | 1,316.00 | 21,056,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 日伝 | 卸売業 | 7,000 | 3,065.00 | 21,455,000 | 2,993.00 | 20,951,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | テイカ | 化学 | 35,000 | 555.00 | 19,425,000 | 588.00 | 20,580,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 宇部興産 | 化学 | 80,000 | 259.00 | 20,720,000 | 257.00 | 20,560,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | アイホン | 電気機器 | 10,000 | 1,976.00 | 19,760,000 | 1,984.00 | 19,840,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 4,000 | 4,632.00 | 18,528,000 | 4,836.00 | 19,344,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | サカタインクス | 化学 | 15,000 | 1,238.00 | 18,570,000 | 1,282.00 | 19,230,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 横浜冷凍 | 卸売業 | 18,000 | 979.00 | 17,622,000 | 1,061.00 | 19,098,000 | 1.35 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成27年12月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.61 |
| 食料品 | 0.92 | ||
| 繊維製品 | 1.32 | ||
| 化学 | 13.05 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.77 | ||
| 鉄鋼 | 3.85 | ||
| 非鉄金属 | 2.50 | ||
| 金属製品 | 2.45 | ||
| 機械 | 1.88 | ||
| 電気機器 | 4.42 | ||
| 輸送用機器 | 4.25 | ||
| 精密機器 | 2.19 | ||
| 陸運業 | 2.08 | ||
| 海運業 | 3.92 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 3.20 | ||
| 情報・通信業 | 1.36 | ||
| 卸売業 | 16.41 | ||
| 小売業 | 4.96 | ||
| 銀行業 | 9.56 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.17 | ||
| 保険業 | 5.05 | ||
| 不動産業 | 1.49 | ||
| 合計 | 91.42 |
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