有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ SRIファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 11 期 [ 平成27年11月20日現在 ] | 第 12 期 [ 平成28年11月21日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,525,211 | 13,442,645 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,505,788,342 | 1,333,849,774 | |||
| 未収入金 | 96,699,818 | 1,434,674 | |||
| 未収利息 | 28 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,620,013,399 | 1,348,727,093 | |||
| 資産合計 | 1,620,013,399 | 1,348,727,093 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 93,413,657 | - | |||
| 未払解約金 | 3,823,633 | 10,266,219 | |||
| 未払受託者報酬 | 878,935 | 678,724 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,305,081 | 9,501,951 | |||
| 未払利息 | - | 19 | |||
| その他未払費用 | 22,791 | 17,580 | |||
| 流動負債合計 | 110,444,097 | 20,464,493 | |||
| 負債合計 | 110,444,097 | 20,464,493 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,334,480,821 | ※1 1,338,680,930 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 175,088,481 | ※2 △10,418,330 | |||
| (分配準備積立金) | 59,547,743 | 55,957,203 | |||
| 元本等合計 | 1,509,569,302 | 1,328,262,600 | |||
| 純資産合計 | 1,509,569,302 | 1,328,262,600 | |||
| 負債純資産合計 | 1,620,013,399 | 1,348,727,093 | |||
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