有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 2024年11月20日現在 ] | 第21期 [ 2025年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,528,860 | 29,289,827 |
| 親投資信託受益証券 | 2,135,555,471 | 2,626,382,263 |
| 未収入金 | 36,302,348 | 64,569,999 |
| 未収利息 | 143 | 372 |
| 流動資産合計 | 2,196,386,822 | 2,720,242,461 |
| 資産合計 | 2,196,386,822 | 2,720,242,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,629,551 | 57,258,772 |
| 未払解約金 | 1,048,333 | 1,885,743 |
| 未払受託者報酬 | 1,236,851 | 1,398,517 |
| 未払委託者報酬 | 17,315,773 | 19,579,183 |
| その他未払費用 | 32,094 | 36,298 |
| 流動負債合計 | 48,262,602 | 80,158,513 |
| 負債合計 | 48,262,602 | 80,158,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,431,477,554 | 1,431,469,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 716,646,666 | 1,208,614,639 |
| (分配準備積立金) | 517,004,009 | 925,981,295 |
| 元本等合計 | 2,148,124,220 | 2,640,083,948 |
| 純資産合計 | 2,148,124,220 | 2,640,083,948 |
| 負債純資産合計 | 2,196,386,822 | 2,720,242,461 |
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