有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 令和 3年11月22日現在 ] | 第18期 [ 令和 4年11月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,529,553 | 16,939,643 |
| 親投資信託受益証券 | 1,382,231,032 | 1,555,546,655 |
| 未収入金 | 142,862,224 | - |
| 流動資産合計 | 1,542,622,809 | 1,572,486,298 |
| 資産合計 | 1,542,622,809 | 1,572,486,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,772,948 | - |
| 未払解約金 | 5,335,315 | 441,424 |
| 未払受託者報酬 | 867,074 | 839,585 |
| 未払委託者報酬 | 12,138,974 | 11,754,141 |
| 未払利息 | 17 | 39 |
| その他未払費用 | 22,480 | 21,761 |
| 流動負債合計 | 157,136,808 | 13,056,950 |
| 負債合計 | 157,136,808 | 13,056,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,261,572,258 | 1,437,168,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,913,743 | 122,260,354 |
| (分配準備積立金) | 50,905,968 | 61,560,332 |
| 元本等合計 | 1,385,486,001 | 1,559,429,348 |
| 純資産合計 | 1,385,486,001 | 1,559,429,348 |
| 負債純資産合計 | 1,542,622,809 | 1,572,486,298 |
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