有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 平成29年11月20日現在 ] | 第14期 [ 平成30年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,456,501 | 14,568,464 |
| 親投資信託受益証券 | 1,223,779,121 | 1,272,250,887 |
| 未収入金 | 144,154,695 | - |
| 流動資産合計 | 1,384,390,317 | 1,286,819,351 |
| 資産合計 | 1,384,390,317 | 1,286,819,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,568,540 | - |
| 未払解約金 | 2,063,762 | 254,613 |
| 未払受託者報酬 | 726,907 | 730,293 |
| 未払委託者報酬 | 10,176,631 | 10,224,050 |
| 未払利息 | 27 | 29 |
| その他未払費用 | 18,834 | 18,948 |
| 流動負債合計 | 146,554,701 | 11,227,933 |
| 負債合計 | 146,554,701 | 11,227,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,113,071,170 | 1,251,876,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,764,446 | 23,715,170 |
| (分配準備積立金) | 33,442,941 | 35,684,713 |
| 元本等合計 | 1,237,835,616 | 1,275,591,418 |
| 純資産合計 | 1,237,835,616 | 1,275,591,418 |
| 負債純資産合計 | 1,384,390,317 | 1,286,819,351 |
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