有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 令和 2年11月20日現在 ] | 第17期 [ 令和 3年11月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,473,757 | 17,529,553 |
| 親投資信託受益証券 | 1,357,275,618 | 1,382,231,032 |
| 未収入金 | 15,547,886 | 142,862,224 |
| 流動資産合計 | 1,387,297,261 | 1,542,622,809 |
| 資産合計 | 1,387,297,261 | 1,542,622,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 138,772,948 |
| 未払解約金 | 17,951,996 | 5,335,315 |
| 未払受託者報酬 | 705,146 | 867,074 |
| 未払委託者報酬 | 9,871,873 | 12,138,974 |
| 未払利息 | 8 | 17 |
| その他未払費用 | 18,274 | 22,480 |
| 流動負債合計 | 28,547,297 | 157,136,808 |
| 負債合計 | 28,547,297 | 157,136,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,358,108,135 | 1,261,572,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 641,829 | 123,913,743 |
| (分配準備積立金) | 31,346,250 | 50,905,968 |
| 元本等合計 | 1,358,749,964 | 1,385,486,001 |
| 純資産合計 | 1,358,749,964 | 1,385,486,001 |
| 負債純資産合計 | 1,387,297,261 | 1,542,622,809 |
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