- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 令和 1年11月20日現在 ] | 第16期 [ 令和 2年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,074,317 | 14,473,757 |
| 親投資信託受益証券 | 1,362,094,459 | 1,357,275,618 |
| 未収入金 | 47,836,294 | 15,547,886 |
| 流動資産合計 | 1,425,005,070 | 1,387,297,261 |
| 資産合計 | 1,425,005,070 | 1,387,297,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,102,985 | - |
| 未払解約金 | 11,249,912 | 17,951,996 |
| 未払受託者報酬 | 712,622 | 705,146 |
| 未払委託者報酬 | 9,976,673 | 9,871,873 |
| 未払利息 | 22 | 8 |
| その他未払費用 | 18,462 | 18,274 |
| 流動負債合計 | 55,060,676 | 28,547,297 |
| 負債合計 | 55,060,676 | 28,547,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,324,119,402 | 1,358,108,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,824,992 | 641,829 |
| (分配準備積立金) | 23,369,833 | 31,346,250 |
| 元本等合計 | 1,369,944,394 | 1,358,749,964 |
| 純資産合計 | 1,369,944,394 | 1,358,749,964 |
| 負債純資産合計 | 1,425,005,070 | 1,387,297,261 |
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